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首页 > 基金> 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)(016922)
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英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)

(016922)
净值：
0.9011
日增长率：
-0.49%
累计净值：0.9011 2025-07-23
  • 净值走势
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)(016922)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-230.9011-0.49%
2025-07-220.90550.91%
2025-07-210.89730.56%
2025-07-180.89230.44%
2025-07-170.88840.86%
2025-07-160.88080.08%
2025-07-150.8801-0.03%
2025-07-140.8804-0.03%
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基金情况

基金全称 英大延福养老目标日期2055三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 英大基金
基金经理 申恒亮
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.1002亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.99%
最近一月 3.93%
最近三月 7.25%
最近六月 0.00%
最近一年 16.98%
最近两年 -6.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.772.658,702,262.96
2025-03-31-5.853.358,669,125.85
2024-12-31-4.733.178,623,110.35
2024-09-30-4.634.798,762,037.39
2024-06-30-5.162.527,842,180.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-01-申恒亮880-9.89
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