首页 > 基金> 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)(016922)

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英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)

(016922)

净值：

0.8315

日增长率：

-0.43%

累计净值：0.8315

2025-04-16

净值走势

英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)(016922)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	0.8315	-0.43%
2025-04-15	0.8351	0.00%
2025-04-14	0.8366	0.00%
2025-04-11	0.8349	0.00%
2025-04-10	0.8302	1.15%
2025-04-09	0.8208	0.47%
2025-04-08	0.8170	-0.07%
2025-04-07	0.8176	-5.29%

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基金情况

基金全称	英大延福养老目标日期2055三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	英大基金
基金经理	申恒亮
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.09亿元	份额规模	0.1002亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.44%
最近一月	-6.68%
最近三月	-1.69%
最近六月	0.00%
最近一年	0.69%
最近两年	-17.79%

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基金要闻

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英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	4.73	3.17	8,623,110.35
2024-09-30	-	4.63	4.79	8,762,037.39
2024-06-30	-	5.16	2.52	7,842,180.27
2024-03-31	-	6.15	7.14	8,289,716.52
2023-12-31	-	5.87	2.85	8,633,721.90

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-03-01	-	申恒亮	783	-16.85

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基金公告

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