基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根整合驱动混合C(016920) |
净值：
0.5190
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日增长率：
5.19%
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累计净值：0.5190 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 38,485.00 | 9,706,686.70 | 5.02 |
| 300476 | 胜宏科技 | 64,974.00 | 8,731,206.12 | 4.51 |
| 600919 | 江苏银行 | 557,800.00 | 6,660,132.00 | 3.44 |
| 300502 | 新易盛 | 48,520.00 | 6,163,010.40 | 3.19 |
| 601288 | 农业银行 | 1,000,300.00 | 5,881,764.00 | 3.04 |
| 601398 | 工商银行 | 761,300.00 | 5,778,267.00 | 2.99 |
| 688578 | 艾力斯 | 61,522.00 | 5,724,006.88 | 2.96 |
| 300394 | 天孚通信 | 69,700.00 | 5,564,848.00 | 2.88 |
| 600941 | 中国移动 | 47,466.00 | 5,342,298.30 | 2.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 271,800.00 | 5,300,100.00 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,968,811.40 | 55.31 | 62.82 |
| 金融业 | 34,035,940.60 | 17.60 | 19.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,012,068.74 | 7.25 | 8.23 |
| 采矿业 | 8,708,239.36 | 4.50 | 5.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,396,886.59 | 1.76 | 2.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,079,545.00 | 1.08 | 1.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,065,456.00 | 0.55 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.04 | - | 11.99 | 193,391,314.98 |
| 2025-03-31 | 82.26 | - | 19.01 | 196,493,225.46 |
| 2024-12-31 | 85.45 | 0.05 | 14.82 | 200,973,564.31 |
| 2024-09-30 | 88.74 | - | 11.53 | 217,358,711.84 |
| 2024-06-30 | 80.38 | - | 21.49 | 213,689,522.97 |
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