首页 >
基金>
恒越均衡优选混合发起式C(016913)
恒越均衡优选混合发起式C
(016913)
|
|
|
累计净值：1.1531
|
2025-07-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-25 | 1.1531 | -0.03% |
| 2025-07-24 | 1.1535 | 1.18% |
| 2025-07-23 | 1.1400 | -0.76% |
| 2025-07-22 | 1.1487 | 1.08% |
| 2025-07-21 | 1.1364 | 1.80% |
| 2025-07-18 | 1.1163 | -0.19% |
| 2025-07-17 | 1.1184 | 0.40% |
| 2025-07-16 | 1.1139 | 0.28% |
|
基金全称
|
恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
恒越基金
|
|
基金经理
|
吴胤希
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.05亿元
|
份额规模
|
0.0422亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.30%
|
|
最近一月
|
6.06%
|
|
最近三月
|
19.54%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
54.41%
|
|
最近两年
|
14.21%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,800.00 | 437,634.00 | 2.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 327,886.00 | 1.86 |
| 600900 | 长江电力 | 10,000.00 | 301,400.00 | 1.71 |
| 600547 | 山东黄金 | 9,000.00 | 287,370.00 | 1.63 |
| 601288 | 农业银行 | 48,100.00 | 282,828.00 | 1.61 |
| 000333 | 美的集团 | 3,700.00 | 267,140.00 | 1.52 |
| 601398 | 工商银行 | 34,900.00 | 264,891.00 | 1.50 |
| 832982 | 锦波生物 | 720.00 | 256,291.20 | 1.46 |
| 600926 | 杭州银行 | 15,000.00 | 252,300.00 | 1.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,700.00 | 247,650.00 | 1.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,095,179.77 | 51.64 | 73.07 |
| 金融业 | 800,019.00 | 4.54 | 6.43 |
| 采矿业 | 610,137.00 | 3.46 | 4.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 527,650.00 | 3.00 | 4.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 511,050.40 | 2.90 | 4.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 409,301.46 | 2.32 | 3.29 |
| 批发和零售业 | 400,555.00 | 2.27 | 3.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 93,268.00 | 0.53 | 0.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 73.90 | - | 27.71 | 17,614,334.77 |
| 2025-03-31 | 61.91 | - | 37.86 | 14,620,532.16 |
| 2024-12-31 | 87.82 | - | 12.36 | 13,527,609.34 |
| 2024-09-30 | 93.26 | - | 7.71 | 13,955,915.77 |
| 2024-06-30 | 86.39 | - | 14.28 | 13,677,611.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-16 | - | 吴胤希 | 438 | 36.40 |
| 2024-05-16 | 2025-07-01 | 裘明达 | 411 | 30.77 |
| 2022-11-25 | 2024-05-16 | 王晓明 | 538 | -15.46 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
