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恒越均衡优选混合发起式A(016912)
恒越均衡优选混合发起式A
(016912)
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累计净值：1.3130
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.3130 | 1.23% |
| 2025-09-10 | 1.2970 | -0.12% |
| 2025-09-09 | 1.2986 | -1.49% |
| 2025-09-08 | 1.3183 | 0.63% |
| 2025-09-05 | 1.3100 | 3.24% |
| 2025-09-04 | 1.2689 | 0.67% |
| 2025-09-03 | 1.2604 | -2.20% |
| 2025-09-02 | 1.2887 | 1.31% |
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基金全称
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恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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恒越基金
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基金经理
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吴胤希
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.1155亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.48%
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最近一月
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10.61%
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最近三月
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19.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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84.07%
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最近两年
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37.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,800.00 | 437,634.00 | 2.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 327,886.00 | 1.86 |
| 600900 | 长江电力 | 10,000.00 | 301,400.00 | 1.71 |
| 600547 | 山东黄金 | 9,000.00 | 287,370.00 | 1.63 |
| 601288 | 农业银行 | 48,100.00 | 282,828.00 | 1.61 |
| 000333 | 美的集团 | 3,700.00 | 267,140.00 | 1.52 |
| 601398 | 工商银行 | 34,900.00 | 264,891.00 | 1.50 |
| 832982 | 锦波生物 | 720.00 | 256,291.20 | 1.46 |
| 600926 | 杭州银行 | 15,000.00 | 252,300.00 | 1.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,700.00 | 247,650.00 | 1.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,095,179.77 | 51.64 | 73.07 |
| 金融业 | 800,019.00 | 4.54 | 6.43 |
| 采矿业 | 610,137.00 | 3.46 | 4.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 527,650.00 | 3.00 | 4.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 511,050.40 | 2.90 | 4.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 409,301.46 | 2.32 | 3.29 |
| 批发和零售业 | 400,555.00 | 2.27 | 3.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 93,268.00 | 0.53 | 0.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 73.90 | - | 27.71 | 17,614,334.77 |
| 2025-03-31 | 61.91 | - | 37.86 | 14,620,532.16 |
| 2024-12-31 | 87.82 | - | 12.36 | 13,527,609.34 |
| 2024-09-30 | 93.26 | - | 7.71 | 13,955,915.77 |
| 2024-06-30 | 86.39 | - | 14.28 | 13,677,611.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-16 | - | 吴胤希 | 485 | 54.11 |
| 2024-05-16 | 2025-07-01 | 裘明达 | 411 | 31.50 |
| 2022-11-25 | 2024-05-16 | 王晓明 | 538 | -14.80 |
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