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恒越均衡优选混合发起式A

(016912)

净值:
1.0467
日增长率:
0.08%
累计净值:1.0467 2025-05-16
  • 净值走势
恒越均衡优选混合发起式A(016912)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.04670.08%
2025-05-151.04590.05%
2025-05-141.04540.97%
2025-05-131.0354-0.64%
2025-05-121.04211.38%
2025-05-091.0279-0.56%
2025-05-081.03370.94%
2025-05-071.02410.53%
基金全称 恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金
基金公司 恒越基金
基金经理 吴胤希 裘明达
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1155亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.83%
最近一月 7.90%
最近三月 17.42%
最近六月 0.00%
最近一年 22.91%
最近两年 3.69%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601398工商银行79,900.00550,511.003.77
601088中国神华9,100.00348,985.002.39
601288农业银行58,000.00300,440.002.05
601988中国银行50,000.00280,000.001.92
000333美的集团3,000.00235,500.001.61
600900长江电力8,000.00222,480.001.52
601985中国核电21,000.00193,410.001.32
603288海天味业4,400.00178,552.001.22
000651格力电器3,900.00177,294.001.21
600183生益科技6,400.00174,144.001.19
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,001,149.7734.2155.25
金融业1,469,963.0010.0516.24
采矿业856,166.005.869.46
信息传输、软件和信息技术服务业734,323.005.028.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业415,890.002.844.59
交通运输、仓储和邮政业256,592.001.762.83
建筑业122,276.000.841.35
租赁和商务服务业60,072.000.410.66
科学研究和技术服务业44,759.000.310.49
水利、环境和公共设施管理业39,174.000.270.43
农、林、牧、渔业22,145.000.150.24
批发和零售业21,333.000.150.24
房地产业6,801.000.050.08
文化、体育和娱乐业618.00-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3161.91-37.8614,620,532.16
2024-12-3187.82-12.3613,527,609.34
2024-09-3093.26-7.7113,955,915.77
2024-06-3086.39-14.2813,677,611.82
2024-03-3181.34-9.2215,511,015.22
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-16-吴胤希36822.85
2024-05-16-裘明达36822.85
2022-11-252024-05-16王晓明538-14.80
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