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恒越均衡优选混合发起式A(016912)
恒越均衡优选混合发起式A
(016912)
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累计净值：0.9901
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9901 | 1.16% |
| 2025-04-29 | 0.9787 | 0.83% |
| 2025-04-28 | 0.9706 | -0.63% |
| 2025-04-25 | 0.9768 | -0.13% |
| 2025-04-24 | 0.9781 | -1.26% |
| 2025-04-23 | 0.9906 | 0.26% |
| 2025-04-22 | 0.9880 | -0.15% |
| 2025-04-21 | 0.9895 | 1.19% |
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基金全称
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恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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恒越基金
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基金经理
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吴胤希 裘明达
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.1155亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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4.01%
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最近三月
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15.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.53%
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最近两年
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-5.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 79,900.00 | 550,511.00 | 3.77 |
| 601088 | 中国神华 | 9,100.00 | 348,985.00 | 2.39 |
| 601288 | 农业银行 | 58,000.00 | 300,440.00 | 2.05 |
| 601988 | 中国银行 | 50,000.00 | 280,000.00 | 1.92 |
| 000333 | 美的集团 | 3,000.00 | 235,500.00 | 1.61 |
| 600900 | 长江电力 | 8,000.00 | 222,480.00 | 1.52 |
| 601985 | 中国核电 | 21,000.00 | 193,410.00 | 1.32 |
| 603288 | 海天味业 | 4,400.00 | 178,552.00 | 1.22 |
| 000651 | 格力电器 | 3,900.00 | 177,294.00 | 1.21 |
| 600183 | 生益科技 | 6,400.00 | 174,144.00 | 1.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,001,149.77 | 34.21 | 55.25 |
| 金融业 | 1,469,963.00 | 10.05 | 16.24 |
| 采矿业 | 856,166.00 | 5.86 | 9.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 734,323.00 | 5.02 | 8.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 415,890.00 | 2.84 | 4.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 256,592.00 | 1.76 | 2.83 |
| 建筑业 | 122,276.00 | 0.84 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 60,072.00 | 0.41 | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,759.00 | 0.31 | 0.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39,174.00 | 0.27 | 0.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,145.00 | 0.15 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 21,333.00 | 0.15 | 0.24 |
| 房地产业 | 6,801.00 | 0.05 | 0.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 618.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 61.91 | - | 37.86 | 14,620,532.16 |
| 2024-12-31 | 87.82 | - | 12.36 | 13,527,609.34 |
| 2024-09-30 | 93.26 | - | 7.71 | 13,955,915.77 |
| 2024-06-30 | 86.39 | - | 14.28 | 13,677,611.82 |
| 2024-03-31 | 81.34 | - | 9.22 | 15,511,015.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-16 | - | 吴胤希 | 351 | 16.21 |
| 2024-05-16 | - | 裘明达 | 351 | 16.21 |
| 2022-11-25 | 2024-05-16 | 王晓明 | 538 | -14.80 |
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