基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证基建指数发起C(016909) |
净值：
1.0661
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.0661 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 351,100.00 | 1,846,786.00 | 8.64 |
| 601390 | 中国中铁 | 298,800.00 | 1,652,364.00 | 7.73 |
| 600031 | 三一重工 | 63,800.00 | 1,216,666.00 | 5.69 |
| 601669 | 中国电建 | 250,500.00 | 1,199,895.00 | 5.61 |
| 000425 | 徐工机械 | 132,800.00 | 1,144,736.00 | 5.36 |
| 000157 | 中联重科 | 144,400.00 | 1,085,888.00 | 5.08 |
| 601186 | 中国铁建 | 133,900.00 | 1,060,488.00 | 4.96 |
| 601800 | 中国交建 | 103,800.00 | 949,770.00 | 4.44 |
| 601868 | 中国能建 | 377,400.00 | 856,698.00 | 4.01 |
| 601117 | 中国化学 | 106,800.00 | 767,892.00 | 3.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 13,230,028.40 | 61.91 | 66.12 |
| 制造业 | 6,029,618.56 | 28.21 | 30.13 |
| 采矿业 | 440,670.00 | 2.06 | 2.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 157,180.00 | 0.74 | 0.79 |
| 批发和零售业 | 152,880.00 | 0.72 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.63 | - | 7.20 | 21,370,882.56 |
| 2024-12-31 | 94.55 | - | 6.13 | 23,527,646.17 |
| 2024-09-30 | 92.45 | - | 7.28 | 35,893,663.24 |
| 2024-06-30 | 94.52 | - | 7.29 | 36,602,726.44 |
| 2024-03-31 | 94.43 | - | 6.84 | 38,025,159.76 |
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