基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证基建指数发起A(016908) |
净值：
1.2041
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日增长率：
2.89%
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累计净值：1.2041 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 320,900.00 | 1,851,593.00 | 9.56 |
| 601390 | 中国中铁 | 277,500.00 | 1,556,775.00 | 8.04 |
| 601669 | 中国电建 | 232,700.00 | 1,133,249.00 | 5.85 |
| 601186 | 中国铁建 | 124,400.00 | 996,444.00 | 5.15 |
| 000157 | 中联重科 | 128,000.00 | 925,440.00 | 4.78 |
| 600031 | 三一重工 | 50,300.00 | 902,885.00 | 4.66 |
| 000425 | 徐工机械 | 112,900.00 | 877,233.00 | 4.53 |
| 601800 | 中国交建 | 96,300.00 | 856,107.00 | 4.42 |
| 601868 | 中国能建 | 350,500.00 | 781,615.00 | 4.04 |
| 601117 | 中国化学 | 99,100.00 | 760,097.00 | 3.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 12,147,532.40 | 62.74 | 66.70 |
| 制造业 | 5,391,797.80 | 27.85 | 29.60 |
| 采矿业 | 478,332.00 | 2.47 | 2.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 195,374.00 | 1.01 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.07 | - | 6.47 | 19,361,363.74 |
| 2025-03-31 | 93.63 | - | 7.20 | 21,370,882.56 |
| 2024-12-31 | 94.55 | - | 6.13 | 23,527,646.17 |
| 2024-09-30 | 92.45 | - | 7.28 | 35,893,663.24 |
| 2024-06-30 | 94.52 | - | 7.29 | 36,602,726.44 |
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