首页 > 基金> 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(016907)

国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A

(016907)

净值:
0.9486
日增长率:
-0.40%
累计净值:0.9486 2025-04-28
  • 净值走势
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(016907)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-280.9486-0.40%
2025-04-250.95240.17%
2025-04-240.9508-0.40%
2025-04-230.95460.46%
2025-04-220.95020.31%
2025-04-210.94731.02%
2025-04-180.9377-0.06%
2025-04-170.93830.21%
基金全称 国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 国泰君安资管
基金经理 陈义进
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.18亿元 份额规模 2.2342亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.63%
最近一月 -2.94%
最近三月 1.49%
最近六月 0.00%
最近一年 8.45%
最近两年 -3.72%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--5.64220,180,243.78
2024-12-31--6.71210,591,227.14
2024-09-30--7.50209,929,597.76
2024-06-30--5.85192,560,733.70
2024-03-31--9.86193,089,731.25
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-21-陈义进927-5.14
2022-12-212024-08-01丁一戈589-14.63
2022-10-212024-04-24陈蓉551-14.62
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