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首页 > 基金> 华夏安益短债债券A(016904)
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华夏安益短债债券A

(016904)
净值：
1.0116
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0116 2025-04-18
  • 净值走势
华夏安益短债债券A(016904)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.01160.01%
2025-04-171.01150.00%
2025-04-161.01150.00%
2025-04-151.01150.00%
2025-04-141.01150.01%
2025-04-111.01140.00%
2025-04-101.01140.01%
2025-04-091.01130.15%
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基金情况

基金全称 华夏安益短债债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 刘薇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1572亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.99%
最近三月 1.13%
最近六月 0.00%
最近一年 1.49%
最近两年 0.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-83.8922.6444,753,370.44
2024-09-30-90.4211.504,637,667.88
2024-06-30-97.902.4752,144,916.45
2024-03-31-93.470.3051,274,430.14
2023-12-31-84.0016.7053,447,392.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-15-刘薇8571.16
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