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鑫元欣悦混合A

(016902)

净值:
0.8156
日增长率:
0.55%
累计净值:0.8156 2025-05-20
  • 净值走势
鑫元欣悦混合A(016902)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-200.81560.55%
2025-05-190.81110.28%
2025-05-160.80880.29%
2025-05-150.8065-1.84%
2025-05-140.8216-0.41%
2025-05-130.8250-0.81%
2025-05-120.83171.59%
2025-05-090.8187-1.50%
基金全称 鑫元欣悦混合型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 李彪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.91亿元 份额规模 1.0783亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.54%
最近一月 1.08%
最近三月 -5.47%
最近六月 0.00%
最近一年 6.12%
最近两年 -10.73%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688600皖仪科技668,742.0010,873,744.929.68
688239航宇科技200,000.008,556,000.007.62
03690美团-W51,100.007,347,000.316.54
688332中科蓝讯50,000.006,789,000.006.05
688018乐鑫科技26,591.006,107,154.975.44
688377迪威尔301,715.006,040,334.305.38
300750宁德时代22,700.005,741,738.005.11
600435北方导航483,200.005,262,048.004.69
603596伯特利76,840.004,798,658.004.27
688789宏华数科62,727.004,723,343.104.21
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业74,838,996.7666.6591.26
信息传输、软件和信息技术服务业6,555,038.235.847.99
教育505,946.000.450.62
科学研究和技术服务业110,105.280.100.13
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.626.154.49112,280,707.11
2024-12-3186.205.779.28119,431,442.43
2024-09-3088.515.005.01122,951,552.22
2024-06-3088.705.865.63109,134,680.73
2024-03-3186.616.097.54121,255,586.79
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-12-李彪861-18.44
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