基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元欣悦混合A(016902) |
净值：
0.8049
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日增长率：
0.46%
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累计净值：0.8049 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688600 | 皖仪科技 | 668,742.00 | 10,873,744.92 | 9.68 |
| 688239 | 航宇科技 | 200,000.00 | 8,556,000.00 | 7.62 |
| 03690 | 美团-W | 51,100.00 | 7,347,000.31 | 6.54 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 50,000.00 | 6,789,000.00 | 6.05 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 26,591.00 | 6,107,154.97 | 5.44 |
| 688377 | 迪威尔 | 301,715.00 | 6,040,334.30 | 5.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,700.00 | 5,741,738.00 | 5.11 |
| 600435 | 北方导航 | 483,200.00 | 5,262,048.00 | 4.69 |
| 603596 | 伯特利 | 76,840.00 | 4,798,658.00 | 4.27 |
| 688789 | 宏华数科 | 62,727.00 | 4,723,343.10 | 4.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,838,996.76 | 66.65 | 91.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,555,038.23 | 5.84 | 7.99 |
| 教育 | 505,946.00 | 0.45 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 110,105.28 | 0.10 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.62 | 6.15 | 4.49 | 112,280,707.11 |
| 2024-12-31 | 86.20 | 5.77 | 9.28 | 119,431,442.43 |
| 2024-09-30 | 88.51 | 5.00 | 5.01 | 122,951,552.22 |
| 2024-06-30 | 88.70 | 5.86 | 5.63 | 109,134,680.73 |
| 2024-03-31 | 86.61 | 6.09 | 7.54 | 121,255,586.79 |
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