基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元欣悦混合A(016902) |
净值：
0.9054
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：0.9054 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688600 | 皖仪科技 | 470,000.00 | 11,045,000.00 | 9.85 |
| 688377 | 迪威尔 | 293,144.00 | 6,997,347.28 | 6.24 |
| 03690 | 美团-W | 59,300.00 | 6,776,052.97 | 6.04 |
| 300850 | 新强联 | 164,800.00 | 5,903,136.00 | 5.27 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 55,111.00 | 5,680,841.88 | 5.07 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 37,227.00 | 5,438,864.70 | 4.85 |
| 688789 | 宏华数科 | 62,727.00 | 4,581,580.08 | 4.09 |
| 688239 | 航宇科技 | 130,000.00 | 4,547,400.00 | 4.06 |
| 00981 | 中芯国际 | 101,000.00 | 4,117,180.67 | 3.67 |
| 603596 | 伯特利 | 76,840.00 | 4,048,699.60 | 3.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,465,950.51 | 60.18 | 90.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,113,667.50 | 6.35 | 9.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,295.56 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.94 | 5.29 | 8.10 | 112,099,392.41 |
| 2025-03-31 | 89.62 | 6.15 | 4.49 | 112,280,707.11 |
| 2024-12-31 | 86.20 | 5.77 | 9.28 | 119,431,442.43 |
| 2024-09-30 | 88.51 | 5.00 | 5.01 | 122,951,552.22 |
| 2024-06-30 | 88.70 | 5.86 | 5.63 | 109,134,680.73 |
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