基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银卓越成长混合C(016896) |
净值：
0.8832
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日增长率：
-1.16%
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累计净值：0.8832 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 2,287,300.00 | 31,130,153.00 | 4.55 |
| 603920 | 世运电路 | 744,392.00 | 21,885,124.80 | 3.20 |
| 689009 | 九号公司 | 454,416.00 | 21,584,760.00 | 3.15 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,525,817.00 | 20,029,728.81 | 2.93 |
| 002916 | 深南电路 | 152,500.00 | 19,062,500.00 | 2.78 |
| 601689 | 拓普集团 | 363,490.00 | 17,811,010.00 | 2.60 |
| 00981 | 中芯国际 | 599,500.00 | 17,654,119.16 | 2.58 |
| 000063 | 中兴通讯 | 421,800.00 | 17,040,720.00 | 2.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 400,900.00 | 16,340,684.00 | 2.39 |
| 002050 | 三花智控 | 694,400.00 | 16,325,344.00 | 2.38 |
| 688981 | 中芯国际 | 113,850.00 | 10,772,487.00 | 1.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 396,479,949.23 | 57.90 | 69.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79,068,989.14 | 11.55 | 13.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,443,661.00 | 2.84 | 3.43 |
| 金融业 | 17,886,771.00 | 2.61 | 3.16 |
| 批发和零售业 | 17,536,944.00 | 2.56 | 3.09 |
| 住宿和餐饮业 | 16,299,874.00 | 2.38 | 2.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,350,291.60 | 1.37 | 1.65 |
| 租赁和商务服务业 | 9,183,680.00 | 1.34 | 1.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,390,500.00 | 0.20 | 0.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.10 | 5.20 | 4.77 | 684,735,961.06 |
| 2024-09-30 | 92.35 | 4.12 | 3.65 | 740,712,418.95 |
| 2024-06-30 | 83.01 | 5.89 | 10.63 | 719,995,367.03 |
| 2024-03-31 | 91.40 | 6.21 | 2.39 | 836,818,915.89 |
| 2023-12-31 | 89.00 | 5.57 | 7.54 | 927,465,038.33 |
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