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首页 > 基金> 山证资管裕泽债券发起式A(016885)
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山证资管裕泽债券发起式A

(016885)
净值：
1.0723
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0723 2025-07-25
  • 净值走势
山证资管裕泽债券发起式A(016885)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.07230.00%
2025-07-241.0723-0.12%
2025-07-231.0736-0.07%
2025-07-221.0743-0.05%
2025-07-211.0748-0.04%
2025-07-181.07520.00%
2025-07-171.07520.02%
2025-07-161.07500.02%
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基金情况

基金全称 山证资管裕泽债券型发起式证券投资基金
基金公司 山证(上海)资产管理
基金经理 刘凌云
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.29亿元 份额规模 19.8258亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.27%
最近一月 -0.08%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 2.61%
最近两年 5.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-108.551.442,128,577,073.48
2025-03-31-113.700.202,110,877,578.71
2024-12-31-103.830.382,116,325,406.10
2024-09-30-102.620.492,075,113,460.18
2024-06-30-125.892.602,063,108,103.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-21-刘凌云9507.23
2022-12-212025-06-06缪佳8987.15
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