基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A(016883) |
净值：
1.0422
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.0422 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 537.00 | 246,293.18 | 1.51 |
| 03690 | 美团-W | 1,100.00 | 158,154.61 | 0.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 151,764.00 | 0.93 |
| 600030 | 中信证券 | 5,700.00 | 151,164.00 | 0.92 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 5,200.00 | 148,564.00 | 0.91 |
| 601601 | 中国太保 | 4,500.00 | 144,720.00 | 0.88 |
| 600036 | 招商银行 | 3,300.00 | 142,857.00 | 0.87 |
| 01801 | 信达生物 | 3,000.00 | 129,011.63 | 0.79 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 1,900.00 | 125,103.45 | 0.76 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 7,000.00 | 119,635.68 | 0.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,491,694.72 | 9.12 | 60.91 |
| 金融业 | 648,480.00 | 3.96 | 26.48 |
| 采矿业 | 90,816.00 | 0.56 | 3.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,599.00 | 0.43 | 2.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,507.00 | 0.30 | 1.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,928.00 | 0.16 | 1.10 |
| 建筑业 | 25,774.00 | 0.16 | 1.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,365.00 | 0.12 | 0.79 |
| 卫生和社会工作 | 13,280.00 | 0.08 | 0.54 |
| 租赁和商务服务业 | 12,040.00 | 0.07 | 0.49 |
| 住宿和餐饮业 | 2,670.00 | 0.02 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.94 | 97.75 | 1.83 | 16,359,017.64 |
| 2024-12-31 | 15.98 | 95.17 | 1.83 | 17,783,444.76 |
| 2024-09-30 | 19.97 | 81.37 | 1.74 | 25,231,175.95 |
| 2024-06-30 | 19.03 | 88.01 | 1.16 | 26,455,083.52 |
| 2024-03-31 | - | 109.83 | 0.91 | 33,768,520.12 |
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