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首页 > 基金> 山证资管裕景30天持有期债券发起式A(016881)
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山证资管裕景30天持有期债券发起式A

(016881)
净值：
1.0722
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0722 2025-04-18
  • 净值走势
山证资管裕景30天持有期债券发起式A(016881)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.07220.00%
2025-04-171.07220.00%
2025-04-161.07220.01%
2025-04-151.07210.00%
2025-04-141.07210.01%
2025-04-111.07200.01%
2025-04-101.07190.01%
2025-04-091.07180.01%
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基金情况

基金全称 山证资管裕景30天持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 山证(上海)资产管理
基金经理 刘凌云 蓝烨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.83亿元 份额规模 0.7751亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.47%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 2.53%
最近两年 5.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-119.611.06440,363,028.08
2024-09-30-130.722.56501,364,733.17
2024-06-30-129.752.11590,038,441.08
2024-03-31-110.840.85597,074,874.40
2023-12-31-125.792.98443,201,220.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-15-蓝烨7956.65
2022-12-21-刘凌云8517.22
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