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首页 > 基金> 交银稳安30天滚动持有债券A(016875)
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交银稳安30天滚动持有债券A

(016875)
净值：
1.0776
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0776 2025-04-18
  • 净值走势
交银稳安30天滚动持有债券A(016875)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.07760.01%
2025-04-171.0775-0.01%
2025-04-161.07760.02%
2025-04-151.0774-0.01%
2025-04-141.07750.00%
2025-04-111.07750.01%
2025-04-101.07740.01%
2025-04-091.07730.01%
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基金情况

基金全称 交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 黄莹洁 姜承操 季参平
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.05亿元 份额规模 0.9813亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.29%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 2.95%
最近两年 6.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-92.550.19353,353,256.37
2024-09-30-97.681.68146,488,086.13
2024-06-30-99.880.10122,795,879.11
2024-03-31-96.410.5743,222,206.02
2023-12-31-99.231.0551,693,057.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-23-季参平1481.65
2024-01-10-姜承操4664.16
2022-11-24-黄莹洁8787.76
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