基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发远见智选混合C(016874) |
净值：
0.8002
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日增长率：
0.49%
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累计净值：0.8002 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 410,000.00 | 16,713,307.65 | 8.77 |
| 688385 | 复旦微电 | 195,917.00 | 9,652,830.59 | 5.07 |
| 688159 | 有方科技 | 130,004.00 | 9,317,386.68 | 4.89 |
| 01686 | 新意网集团 | 1,329,000.00 | 9,162,580.52 | 4.81 |
| 300857 | 协创数据 | 99,640.00 | 8,575,018.40 | 4.50 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 81,600.00 | 8,170,780.18 | 4.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,500.00 | 8,027,439.88 | 4.21 |
| 300130 | 新国都 | 169,700.00 | 6,029,441.00 | 3.16 |
| 002683 | 广东宏大 | 174,100.00 | 5,908,954.00 | 3.10 |
| 00388 | 香港交易所 | 15,200.00 | 5,805,254.83 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,622,383.39 | 32.35 | 65.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,084,433.00 | 10.54 | 21.26 |
| 采矿业 | 5,908,954.00 | 3.10 | 6.26 |
| 金融业 | 4,077,458.00 | 2.14 | 4.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,769,250.00 | 1.45 | 2.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.69 | 0.08 | 11.89 | 190,505,207.89 |
| 2025-03-31 | 86.93 | 0.08 | 13.81 | 194,262,832.35 |
| 2024-12-31 | 88.67 | 0.08 | 16.14 | 173,277,988.47 |
| 2024-09-30 | 63.95 | 29.62 | 8.11 | 181,268,062.50 |
| 2024-06-30 | 67.56 | 20.86 | 11.56 | 176,094,638.28 |
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