基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城稳健增益债券C(016870) |
净值：
1.1011
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1011 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02328 | 中国财险 | 1,722,000.00 | 22,851,448.68 | 1.22 |
| 00941 | 中国移动 | 272,000.00 | 21,034,617.89 | 1.12 |
| 600018 | 上港集团 | 2,371,800.00 | 13,756,440.00 | 0.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 28,200.00 | 12,933,831.58 | 0.69 |
| 00916 | 龙源电力 | 2,127,000.00 | 12,228,614.12 | 0.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 590,200.00 | 10,694,424.00 | 0.57 |
| 600690 | 海尔智家 | 360,925.00 | 9,867,689.50 | 0.53 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 76,300.00 | 9,012,726.91 | 0.48 |
| 600483 | 福能股份 | 953,065.00 | 8,787,259.30 | 0.47 |
| 002497 | 雅化集团 | 705,243.00 | 8,568,702.45 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,509,147.73 | 5.21 | 59.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,059,312.00 | 1.71 | 19.71 |
| 采矿业 | 16,831,424.00 | 0.90 | 10.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,701,747.30 | 0.63 | 7.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,592,585.00 | 0.25 | 2.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.02 | 108.73 | 2.36 | 1,871,825,913.81 |
| 2024-12-31 | 7.15 | 83.66 | 1.59 | 1,790,786,284.25 |
| 2024-09-30 | 0.54 | 98.89 | 0.20 | 956,134,028.61 |
| 2024-06-30 | 19.67 | 98.42 | 0.68 | 50,727,460.14 |
| 2024-03-31 | 18.17 | 103.42 | 1.01 | 62,761,250.28 |
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