基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金沪深300指数增强发起C(016868) |
净值：
0.9832
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日增长率：
0.07%
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累计净值：0.9832 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 609,600.00 | 4.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,820.00 | 484,120.00 | 3.47 |
| 601318 | 中国平安 | 6,700.00 | 352,755.00 | 2.53 |
| 600036 | 招商银行 | 8,600.00 | 337,980.00 | 2.42 |
| 600900 | 长江电力 | 8,900.00 | 262,995.00 | 1.89 |
| 000333 | 美的集团 | 3,000.00 | 225,660.00 | 1.62 |
| 601166 | 兴业银行 | 11,700.00 | 224,172.00 | 1.61 |
| 300059 | 东方财富 | 8,520.00 | 219,986.40 | 1.58 |
| 600030 | 中信证券 | 7,400.00 | 215,858.00 | 1.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,300.00 | 185,976.00 | 1.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,749,122.47 | 48.39 | 51.37 |
| 金融业 | 3,254,497.40 | 23.34 | 24.77 |
| 采矿业 | 727,476.00 | 5.22 | 5.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 675,838.81 | 4.85 | 5.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 481,692.00 | 3.45 | 3.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 429,187.00 | 3.07 | 3.27 |
| 建筑业 | 262,804.00 | 1.88 | 2.00 |
| 房地产业 | 117,762.00 | 0.85 | 0.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 115,458.00 | 0.83 | 0.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 93,086.00 | 0.66 | 0.71 |
| 租赁和商务服务业 | 87,754.00 | 0.63 | 0.67 |
| 批发和零售业 | 62,909.00 | 0.45 | 0.48 |
| 卫生和社会工作 | 30,475.00 | 0.22 | 0.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24,859.00 | 0.18 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,230.00 | 0.09 | 0.10 |
| 住宿和餐饮业 | 12,707.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.22 | 5.11 | 0.95 | 13,945,407.00 |
| 2024-09-30 | 94.54 | 4.18 | 1.98 | 12,164,440.04 |
| 2024-06-30 | 94.36 | 4.85 | 1.71 | 10,477,205.96 |
| 2024-03-31 | 94.53 | 1.88 | 4.44 | 10,818,864.16 |
| 2023-12-31 | 94.34 | 2.92 | 2.99 | 10,490,414.82 |
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