基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金沪深300指数增强发起A(016867) |
净值：
1.0944
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日增长率：
0.62%
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累计净值：1.0944 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 422,856.00 | 3.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,620.00 | 408,596.40 | 3.45 |
| 601318 | 中国平安 | 4,700.00 | 260,756.00 | 2.20 |
| 600036 | 招商银行 | 5,500.00 | 252,725.00 | 2.14 |
| 002594 | 比亚迪 | 700.00 | 232,337.00 | 1.96 |
| 000333 | 美的集团 | 3,000.00 | 216,600.00 | 1.83 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,500.00 | 181,650.00 | 1.54 |
| 601211 | 国泰海通 | 9,000.00 | 172,440.00 | 1.46 |
| 601328 | 交通银行 | 21,300.00 | 170,400.00 | 1.44 |
| 000651 | 格力电器 | 3,700.00 | 166,204.00 | 1.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,768,369.25 | 48.75 | 51.76 |
| 金融业 | 2,930,546.60 | 24.77 | 26.29 |
| 采矿业 | 483,136.00 | 4.08 | 4.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 438,929.95 | 3.71 | 3.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 404,972.00 | 3.42 | 3.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 362,176.00 | 3.06 | 3.25 |
| 建筑业 | 173,212.00 | 1.46 | 1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 146,055.00 | 1.23 | 1.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 117,628.00 | 0.99 | 1.06 |
| 租赁和商务服务业 | 99,569.00 | 0.84 | 0.89 |
| 批发和零售业 | 93,706.00 | 0.79 | 0.84 |
| 卫生和社会工作 | 88,608.00 | 0.75 | 0.80 |
| 房地产业 | 38,588.00 | 0.33 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.20 | 5.14 | 1.47 | 11,831,943.73 |
| 2025-03-31 | 94.38 | 5.28 | 0.86 | 11,549,370.90 |
| 2024-12-31 | 94.22 | 5.11 | 0.95 | 13,945,407.00 |
| 2024-09-30 | 94.54 | 4.18 | 1.98 | 12,164,440.04 |
| 2024-06-30 | 94.36 | 4.85 | 1.71 | 10,477,205.96 |
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