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华泰紫金沪深300指数增强发起A

(016867)

净值:
0.9926
日增长率:
0.07%
累计净值:0.9926 2025-04-18
  • 净值走势
华泰紫金沪深300指数增强发起A(016867)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.99260.07%
2025-04-170.9919-0.01%
2025-04-160.99200.14%
2025-04-150.99060.15%
2025-04-140.98910.29%
2025-04-110.98620.40%
2025-04-100.98231.09%
2025-04-090.97170.99%
基金全称 华泰紫金沪深300指数增强型发起式证券投资基金
基金公司 华泰证券(上海)资产管理
基金经理 毛甜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1279亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.65%
最近一月 -6.05%
最近三月 -2.08%
最近六月 0.00%
最近一年 3.40%
最近两年 -7.89%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台400.00609,600.004.37
300750宁德时代1,820.00484,120.003.47
601318中国平安6,700.00352,755.002.53
600036招商银行8,600.00337,980.002.42
600900长江电力8,900.00262,995.001.89
000333美的集团3,000.00225,660.001.62
601166兴业银行11,700.00224,172.001.61
300059东方财富8,520.00219,986.401.58
600030中信证券7,400.00215,858.001.55
601899紫金矿业12,300.00185,976.001.33
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业6,749,122.4748.3951.37
金融业3,254,497.4023.3424.77
采矿业727,476.005.225.54
信息传输、软件和信息技术服务业675,838.814.855.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业481,692.003.453.67
交通运输、仓储和邮政业429,187.003.073.27
建筑业262,804.001.882.00
房地产业117,762.000.850.90
科学研究和技术服务业115,458.000.830.88
农、林、牧、渔业93,086.000.660.71
租赁和商务服务业87,754.000.630.67
批发和零售业62,909.000.450.48
卫生和社会工作30,475.000.220.23
文化、体育和娱乐业24,859.000.180.19
水利、环境和公共设施管理业13,230.000.090.10
住宿和餐饮业12,707.000.090.10
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3194.225.110.9513,945,407.00
2024-09-3094.544.181.9812,164,440.04
2024-06-3094.364.851.7110,477,205.96
2024-03-3194.531.884.4410,818,864.16
2023-12-3194.342.922.9910,490,414.82
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-17-毛甜885-0.74
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