基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金中证500指数增强发起C(016866) |
净值：
0.9360
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日增长率：
0.24%
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累计净值：0.9360 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600418 | 江淮汽车 | 4,700.00 | 176,250.00 | 1.04 |
| 300207 | 欣旺达 | 7,500.00 | 167,325.00 | 0.99 |
| 600096 | 云天化 | 7,500.00 | 167,250.00 | 0.99 |
| 002273 | 水晶光电 | 7,500.00 | 166,650.00 | 0.99 |
| 601555 | 东吴证券 | 21,000.00 | 163,800.00 | 0.97 |
| 601168 | 西部矿业 | 10,100.00 | 162,307.00 | 0.96 |
| 689009 | 九号公司 | 3,400.00 | 161,500.00 | 0.96 |
| 601108 | 财通证券 | 19,200.00 | 156,864.00 | 0.93 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 15,100.00 | 155,379.00 | 0.92 |
| 002078 | 太阳纸业 | 10,400.00 | 154,648.00 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,697,067.88 | 57.41 | 61.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,521,223.00 | 9.01 | 9.62 |
| 金融业 | 1,411,199.00 | 8.36 | 8.93 |
| 采矿业 | 824,363.00 | 4.88 | 5.21 |
| 批发和零售业 | 575,592.00 | 3.41 | 3.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 551,793.00 | 3.26 | 3.49 |
| 建筑业 | 278,282.00 | 1.65 | 1.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 270,139.00 | 1.60 | 1.71 |
| 房地产业 | 218,407.00 | 1.29 | 1.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 108,576.00 | 0.64 | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | 108,528.00 | 0.64 | 0.69 |
| 住宿和餐饮业 | 84,569.00 | 0.50 | 0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 67,389.00 | 0.40 | 0.43 |
| 租赁和商务服务业 | 60,188.00 | 0.36 | 0.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,718.00 | 0.18 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,501.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.60 | 5.43 | 1.28 | 16,890,260.00 |
| 2024-09-30 | 94.53 | 4.70 | 2.11 | 19,419,257.61 |
| 2024-06-30 | 94.09 | 5.46 | 1.05 | 16,669,068.66 |
| 2024-03-31 | 90.60 | 0.67 | 8.78 | 15,053,768.75 |
| 2023-12-31 | 93.88 | - | 8.48 | 15,317,566.27 |
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