基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金中证500指数增强发起C(016866) |
净值：
1.0685
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日增长率：
0.92%
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累计净值：1.0685 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 7,500.00 | 186,600.00 | 1.15 |
| 000988 | 华工科技 | 3,900.00 | 183,339.00 | 1.13 |
| 300207 | 欣旺达 | 8,400.00 | 168,504.00 | 1.04 |
| 002340 | 格林美 | 26,400.00 | 167,640.00 | 1.03 |
| 002465 | 海格通信 | 11,900.00 | 165,886.00 | 1.02 |
| 002261 | 拓维信息 | 5,300.00 | 164,035.00 | 1.01 |
| 300017 | 网宿科技 | 14,700.00 | 157,584.00 | 0.97 |
| 002472 | 双环传动 | 4,600.00 | 154,054.00 | 0.95 |
| 600885 | 宏发股份 | 6,820.00 | 152,154.20 | 0.94 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1,000.00 | 151,860.00 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,305,937.48 | 57.30 | 61.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,490,489.35 | 9.17 | 9.79 |
| 金融业 | 1,207,974.00 | 7.44 | 7.93 |
| 批发和零售业 | 936,520.00 | 5.77 | 6.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 464,942.00 | 2.86 | 3.05 |
| 采矿业 | 417,564.00 | 2.58 | 2.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 330,201.00 | 2.04 | 2.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 300,301.00 | 1.85 | 1.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 181,905.00 | 1.12 | 1.19 |
| 综合 | 137,234.00 | 0.84 | 0.90 |
| 建筑业 | 122,694.00 | 0.76 | 0.81 |
| 房地产业 | 117,648.00 | 0.72 | 0.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 113,652.00 | 0.70 | 0.75 |
| 租赁和商务服务业 | 103,194.00 | 0.64 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.78 | 4.36 | 7.10 | 16,241,049.56 |
| 2025-03-31 | 94.16 | 1.36 | 5.05 | 14,935,675.37 |
| 2024-12-31 | 93.60 | 5.43 | 1.28 | 16,890,260.00 |
| 2024-09-30 | 94.53 | 4.70 | 2.11 | 19,419,257.61 |
| 2024-06-30 | 94.09 | 5.46 | 1.05 | 16,669,068.66 |
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