基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安招裕一年持有混合A(016863) |
净值：
1.0696
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0696 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 6,100.00 | 686,555.00 | 0.37 |
| 002714 | 牧原股份 | 14,800.00 | 621,748.00 | 0.34 |
| 600522 | 中天科技 | 40,900.00 | 591,414.00 | 0.32 |
| 603606 | 东方电缆 | 9,700.00 | 501,587.00 | 0.27 |
| 300037 | 新宙邦 | 12,500.00 | 440,000.00 | 0.24 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,400.00 | 430,202.00 | 0.23 |
| 600893 | 航发动力 | 11,000.00 | 423,940.00 | 0.23 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 96,000.00 | 422,400.00 | 0.23 |
| 002850 | 科达利 | 3,700.00 | 418,729.00 | 0.23 |
| 003816 | 中国广核 | 110,000.00 | 400,400.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,221,489.20 | 6.60 | 66.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,288,575.00 | 1.78 | 17.97 |
| 金融业 | 934,874.00 | 0.50 | 5.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 826,708.00 | 0.45 | 4.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 589,400.00 | 0.32 | 3.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 374,975.00 | 0.20 | 2.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60,000.00 | 0.03 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.99 | 108.14 | 1.29 | 185,225,065.45 |
| 2025-03-31 | 9.04 | 104.73 | 0.58 | 233,924,824.34 |
| 2024-12-31 | 8.04 | 107.33 | 0.52 | 302,093,043.93 |
| 2024-09-30 | 8.02 | 74.98 | 7.89 | 393,605,176.32 |
| 2024-06-30 | 13.16 | 99.14 | 0.24 | 511,924,118.59 |
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