基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安招裕一年持有混合A(016863) |
净值：
1.0462
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0462 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 14,400.00 | 756,720.00 | 0.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 45,700.00 | 690,984.00 | 0.23 |
| 600938 | 中国海油 | 23,300.00 | 687,583.00 | 0.23 |
| 600760 | 中航沈飞 | 13,540.00 | 686,748.80 | 0.23 |
| 600487 | 亨通光电 | 38,200.00 | 657,804.00 | 0.22 |
| 002833 | 弘亚数控 | 38,500.00 | 647,955.00 | 0.21 |
| 600900 | 长江电力 | 21,600.00 | 638,280.00 | 0.21 |
| 300413 | 芒果超媒 | 22,500.00 | 605,025.00 | 0.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 14,700.00 | 599,172.00 | 0.20 |
| 002389 | 航天彩虹 | 33,000.00 | 595,650.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,137,807.80 | 5.01 | 62.31 |
| 采矿业 | 2,075,815.00 | 0.69 | 8.54 |
| 金融业 | 1,856,056.66 | 0.61 | 7.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,838,215.00 | 0.61 | 7.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,632,450.00 | 0.54 | 6.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 724,160.00 | 0.24 | 2.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 489,374.00 | 0.16 | 2.01 |
| 批发和零售业 | 247,010.00 | 0.08 | 1.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 161,200.00 | 0.05 | 0.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 131,000.00 | 0.04 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 8.04 | 107.33 | 0.52 | 302,093,043.93 |
| 2024-09-30 | 8.02 | 74.98 | 7.89 | 393,605,176.32 |
| 2024-06-30 | 13.16 | 99.14 | 0.24 | 511,924,118.59 |
| 2024-03-31 | 11.92 | 72.60 | 12.01 | 939,302,450.03 |
| 2023-12-31 | 15.27 | 106.21 | 0.62 | 1,114,338,520.96 |
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