基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沣荣一年持有混合A(016861) |
净值：
1.0240
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0240 | 2025-03-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 500.00 | 193,079.34 | 0.65 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 2,100.00 | 164,472.00 | 0.56 |
| 600036 | 招商银行 | 4,000.00 | 157,200.00 | 0.53 |
| 600547 | 山东黄金 | 6,000.00 | 135,780.00 | 0.46 |
| 002078 | 太阳纸业 | 9,000.00 | 133,830.00 | 0.45 |
| 002142 | 宁波银行 | 5,500.00 | 133,705.00 | 0.45 |
| 000333 | 美的集团 | 1,700.00 | 127,874.00 | 0.43 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 3,500.00 | 127,715.00 | 0.43 |
| 600900 | 长江电力 | 4,300.00 | 127,065.00 | 0.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,000.00 | 122,280.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,131,696.00 | 7.20 | 69.34 |
| 金融业 | 401,065.00 | 1.36 | 13.05 |
| 采矿业 | 253,820.00 | 0.86 | 8.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 160,540.00 | 0.54 | 5.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 127,065.00 | 0.43 | 4.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 11.04 | 88.80 | 3.10 | 29,589,670.16 |
| 2024-09-30 | 5.89 | 75.25 | 20.29 | 59,713,263.03 |
| 2024-06-30 | 8.88 | 75.94 | 2.86 | 88,531,185.68 |
| 2024-03-31 | 18.05 | 115.48 | 1.20 | 232,392,883.98 |
| 2023-12-31 | 18.42 | 109.04 | 1.01 | 230,886,975.25 |
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