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首页 > 基金> 中加中债-新综合债券指数发起(016859)
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中加中债-新综合债券指数发起

(016859)
净值：
1.0803
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0803 2025-07-25
  • 净值走势
中加中债-新综合债券指数发起(016859)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.08030.02%
2025-07-241.0801-0.01%
2025-07-231.0802-0.01%
2025-07-221.08030.01%
2025-07-211.08020.01%
2025-07-181.08010.00%
2025-07-171.08010.00%
2025-07-161.08010.01%
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基金情况

基金全称 中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 王霈
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.51亿元 份额规模 1.4001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 2.12%
最近两年 6.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-86.820.47151,153,172.53
2025-03-31-84.330.05840,638,940.02
2024-12-31-127.820.052,156,012,655.67
2024-09-30-128.950.072,125,022,424.69
2024-06-30-122.860.022,126,910,748.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-20-王霈10128.03
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