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首页 > 基金> 中加中债-新综合债券指数发起(016859)
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中加中债-新综合债券指数发起

(016859)
净值：
1.0763
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0763 2025-04-18
  • 净值走势
中加中债-新综合债券指数发起(016859)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.07630.02%
2025-04-171.07610.00%
2025-04-161.07610.00%
2025-04-151.07610.00%
2025-04-141.07610.13%
2025-04-111.07470.01%
2025-04-101.07460.01%
2025-04-091.07450.04%
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基金情况

基金全称 中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 王霈
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.56亿元 份额规模 20.1401亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.68%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 2.90%
最近两年 6.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-127.820.052,156,012,655.67
2024-09-30-128.950.072,125,022,424.69
2024-06-30-122.860.022,126,910,748.55
2024-03-31-119.330.052,094,606,708.79
2023-12-31-110.950.072,072,773,162.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-20-王霈9137.63
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