基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证500指数增强C(016854) |
净值：
1.7729
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日增长率：
1.01%
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累计净值：2.0379 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300207 | 欣旺达 | 865,000.00 | 17,351,900.00 | 0.80 |
| 600487 | 亨通光电 | 1,123,100.00 | 17,183,430.00 | 0.79 |
| 601168 | 西部矿业 | 1,010,300.00 | 16,801,289.00 | 0.78 |
| 300339 | 润和软件 | 308,962.00 | 15,704,538.46 | 0.73 |
| 002410 | 广联达 | 1,142,900.00 | 15,326,289.00 | 0.71 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,838,500.00 | 15,277,935.00 | 0.71 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 2,840,023.00 | 15,023,721.67 | 0.69 |
| 002202 | 金风科技 | 1,463,676.00 | 15,002,679.00 | 0.69 |
| 688122 | 西部超导 | 286,534.00 | 14,865,383.92 | 0.69 |
| 300017 | 网宿科技 | 1,383,100.00 | 14,826,832.00 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,362,566,710.09 | 62.94 | 67.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 179,780,021.70 | 8.31 | 8.86 |
| 金融业 | 179,262,640.34 | 8.28 | 8.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68,175,315.26 | 3.15 | 3.36 |
| 采矿业 | 53,160,939.00 | 2.45 | 2.62 |
| 批发和零售业 | 44,588,130.32 | 2.06 | 2.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 35,369,550.54 | 1.63 | 1.74 |
| 房地产业 | 20,310,590.84 | 0.94 | 1.00 |
| 建筑业 | 15,025,664.00 | 0.70 | 0.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,976,154.20 | 0.64 | 0.69 |
| 住宿和餐饮业 | 13,434,897.00 | 0.62 | 0.66 |
| 租赁和商务服务业 | 10,906,594.00 | 0.50 | 0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,827,461.00 | 0.50 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,874,166.00 | 0.41 | 0.44 |
| 综合 | 7,799,078.00 | 0.36 | 0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,067,147.00 | 0.18 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 943,164.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.73 | 0.16 | 6.50 | 2,164,884,661.50 |
| 2025-03-31 | 93.15 | 0.11 | 6.59 | 3,052,890,860.72 |
| 2024-12-31 | 93.86 | 0.08 | 6.57 | 3,293,018,619.70 |
| 2024-09-30 | 93.99 | 0.17 | 6.70 | 2,510,849,373.39 |
| 2024-06-30 | 93.76 | 0.19 | 6.08 | 1,952,425,876.67 |
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