中欧颐利债券C
(016851)
|
|
|
累计净值:1.0677
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 1.0677 | 0.07% |
2025-04-29 | 1.0669 | 0.12% |
2025-04-28 | 1.0656 | 0.04% |
2025-04-25 | 1.0652 | 0.01% |
2025-04-24 | 1.0651 | 0.02% |
2025-04-23 | 1.0649 | -0.06% |
2025-04-22 | 1.0655 | 0.06% |
2025-04-21 | 1.0649 | 0.07% |
基金全称
|
中欧颐利债券型证券投资基金
|
基金公司
|
中欧基金
|
基金经理
|
刘勇 胡阗洋
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.13亿元
|
份额规模
|
0.1188亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.26%
|
最近一月
|
0.07%
|
最近三月
|
1.15%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
4.78%
|
最近两年
|
5.48%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600323 | 瀚蓝环境 | 915,500.00 | 21,871,295.00 | 1.20 |
601098 | 中南传媒 | 1,241,200.00 | 17,389,212.00 | 0.96 |
002034 | 旺能环境 | 855,410.00 | 15,833,639.10 | 0.87 |
603233 | 大参林 | 883,960.00 | 14,505,783.60 | 0.80 |
000600 | 建投能源 | 2,178,800.00 | 12,462,736.00 | 0.69 |
000932 | 华菱钢铁 | 2,126,700.00 | 10,590,966.00 | 0.58 |
601198 | 东兴证券 | 875,200.00 | 10,091,056.00 | 0.56 |
000962 | 东方钽业 | 638,000.00 | 10,054,880.00 | 0.55 |
000426 | 兴业银锡 | 725,200.00 | 9,790,200.00 | 0.54 |
002110 | 三钢闽光 | 2,486,700.00 | 9,573,795.00 | 0.53 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 53,205,442.69 | 2.93 | 24.58 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,761,997.70 | 2.02 | 16.98 |
文化、体育和娱乐业 | 31,428,040.00 | 1.73 | 14.52 |
水利、环境和公共设施管理业 | 21,871,295.00 | 1.20 | 10.10 |
批发和零售业 | 17,464,911.60 | 0.96 | 8.07 |
金融业 | 13,719,973.00 | 0.76 | 6.34 |
采矿业 | 13,593,720.00 | 0.75 | 6.28 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,878,678.20 | 0.49 | 4.10 |
交通运输、仓储和邮政业 | 8,710,583.00 | 0.48 | 4.02 |
教育 | 5,436,460.00 | 0.30 | 2.51 |
建筑业 | 5,416,684.00 | 0.30 | 2.50 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 14.74 | 96.87 | 0.95 | 1,816,700,113.28 |
2024-12-31 | 11.36 | 93.27 | 0.83 | 1,697,029,128.40 |
2024-09-30 | 9.83 | 78.52 | 3.25 | 803,599,128.06 |
2024-06-30 | 12.40 | 101.42 | 0.26 | 407,244,429.17 |
2024-03-31 | 11.61 | 95.06 | 1.24 | 266,602,161.47 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-12-24 | - | 胡阗洋 | 130 | 1.24 |
2023-08-14 | - | 刘勇 | 628 | 7.26 |
2022-11-25 | 2024-01-19 | 胡琼予 | 420 | -0.60 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年