中欧颐利债券C
(016851)
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累计净值：1.0711
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.0711 | -0.03% |
| 2025-05-15 | 1.0714 | -0.04% |
| 2025-05-14 | 1.0718 | 0.06% |
| 2025-05-13 | 1.0712 | 0.03% |
| 2025-05-12 | 1.0709 | 0.01% |
| 2025-05-09 | 1.0708 | 0.04% |
| 2025-05-08 | 1.0704 | 0.07% |
| 2025-05-07 | 1.0697 | -0.02% |
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基金全称
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中欧颐利债券型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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刘勇 胡阗洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.1188亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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0.52%
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最近三月
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0.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.28%
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最近两年
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6.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 915,500.00 | 21,871,295.00 | 1.20 |
| 601098 | 中南传媒 | 1,241,200.00 | 17,389,212.00 | 0.96 |
| 002034 | 旺能环境 | 855,410.00 | 15,833,639.10 | 0.87 |
| 603233 | 大参林 | 883,960.00 | 14,505,783.60 | 0.80 |
| 000600 | 建投能源 | 2,178,800.00 | 12,462,736.00 | 0.69 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 2,126,700.00 | 10,590,966.00 | 0.58 |
| 601198 | 东兴证券 | 875,200.00 | 10,091,056.00 | 0.56 |
| 000962 | 东方钽业 | 638,000.00 | 10,054,880.00 | 0.55 |
| 000426 | 兴业银锡 | 725,200.00 | 9,790,200.00 | 0.54 |
| 002110 | 三钢闽光 | 2,486,700.00 | 9,573,795.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,205,442.69 | 2.93 | 24.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,761,997.70 | 2.02 | 16.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 31,428,040.00 | 1.73 | 14.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,871,295.00 | 1.20 | 10.10 |
| 批发和零售业 | 17,464,911.60 | 0.96 | 8.07 |
| 金融业 | 13,719,973.00 | 0.76 | 6.34 |
| 采矿业 | 13,593,720.00 | 0.75 | 6.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,878,678.20 | 0.49 | 4.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,710,583.00 | 0.48 | 4.02 |
| 教育 | 5,436,460.00 | 0.30 | 2.51 |
| 建筑业 | 5,416,684.00 | 0.30 | 2.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.74 | 96.87 | 0.95 | 1,816,700,113.28 |
| 2024-12-31 | 11.36 | 93.27 | 0.83 | 1,697,029,128.40 |
| 2024-09-30 | 9.83 | 78.52 | 3.25 | 803,599,128.06 |
| 2024-06-30 | 12.40 | 101.42 | 0.26 | 407,244,429.17 |
| 2024-03-31 | 11.61 | 95.06 | 1.24 | 266,602,161.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-24 | - | 胡阗洋 | 147 | 1.56 |
| 2023-08-14 | - | 刘勇 | 645 | 7.60 |
| 2022-11-25 | 2024-01-19 | 胡琼予 | 420 | -0.60 |
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