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中欧颐利债券C

(016851)

净值:
1.0677
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0677 2025-04-30
  • 净值走势
中欧颐利债券C(016851)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06770.07%
2025-04-291.06690.12%
2025-04-281.06560.04%
2025-04-251.06520.01%
2025-04-241.06510.02%
2025-04-231.0649-0.06%
2025-04-221.06550.06%
2025-04-211.06490.07%
基金全称 中欧颐利债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 刘勇 胡阗洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1188亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.26%
最近一月 0.07%
最近三月 1.15%
最近六月 0.00%
最近一年 4.78%
最近两年 5.48%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600323瀚蓝环境915,500.0021,871,295.001.20
601098中南传媒1,241,200.0017,389,212.000.96
002034旺能环境855,410.0015,833,639.100.87
603233大参林883,960.0014,505,783.600.80
000600建投能源2,178,800.0012,462,736.000.69
000932华菱钢铁2,126,700.0010,590,966.000.58
601198东兴证券875,200.0010,091,056.000.56
000962东方钽业638,000.0010,054,880.000.55
000426兴业银锡725,200.009,790,200.000.54
002110三钢闽光2,486,700.009,573,795.000.53
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业53,205,442.692.9324.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业36,761,997.702.0216.98
文化、体育和娱乐业31,428,040.001.7314.52
水利、环境和公共设施管理业21,871,295.001.2010.10
批发和零售业17,464,911.600.968.07
金融业13,719,973.000.766.34
采矿业13,593,720.000.756.28
信息传输、软件和信息技术服务业8,878,678.200.494.10
交通运输、仓储和邮政业8,710,583.000.484.02
教育5,436,460.000.302.51
建筑业5,416,684.000.302.50
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3114.7496.870.951,816,700,113.28
2024-12-3111.3693.270.831,697,029,128.40
2024-09-309.8378.523.25803,599,128.06
2024-06-3012.40101.420.26407,244,429.17
2024-03-3111.6195.061.24266,602,161.47
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-24-胡阗洋1301.24
2023-08-14-刘勇6287.26
2022-11-252024-01-19胡琼予420-0.60
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