基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧高端装备股票发起C(016848) |
净值：
0.8573
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：0.8573 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600316 | 洪都航空 | 270,000.00 | 9,414,900.00 | 7.03 |
| 000519 | 中兵红箭 | 550,000.00 | 9,234,500.00 | 6.90 |
| 688084 | 晶品特装 | 130,000.00 | 8,083,400.00 | 6.04 |
| 603678 | 火炬电子 | 200,000.00 | 7,912,000.00 | 5.91 |
| 600435 | 北方导航 | 720,000.00 | 7,840,800.00 | 5.86 |
| 002025 | 航天电器 | 140,000.00 | 7,784,000.00 | 5.82 |
| 603267 | 鸿远电子 | 150,000.00 | 7,777,500.00 | 5.81 |
| 300726 | 宏达电子 | 200,000.00 | 7,586,000.00 | 5.67 |
| 000733 | 振华科技 | 140,000.00 | 7,525,000.00 | 5.62 |
| 688636 | 智明达 | 120,079.00 | 4,399,694.56 | 3.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.07 | 0.23 | 9.58 | 133,836,424.66 |
| 2024-12-31 | 92.75 | - | 7.58 | 86,304,133.81 |
| 2024-09-30 | 93.89 | - | 6.86 | 80,723,766.51 |
| 2024-06-30 | 94.20 | - | 5.92 | 77,182,463.13 |
| 2024-03-31 | 93.13 | - | 6.61 | 80,178,908.55 |
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