基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红土创新稳益6个月持有期混合A(016844) |
净值：
1.1007
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1007 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 125,000.00 | 3,693,750.00 | 5.59 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 150,000.00 | 1,191,813.48 | 1.80 |
| 01088 | 中国神华 | 38,000.00 | 1,182,367.87 | 1.79 |
| 01513 | 丽珠医药 | 40,000.00 | 1,020,496.08 | 1.55 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 202,000.00 | 832,417.36 | 1.26 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,000.00 | 772,317.36 | 1.17 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 138,000.00 | 594,239.87 | 0.90 |
| 600546 | 山煤国际 | 50,000.00 | 591,500.00 | 0.90 |
| 600941 | 中国移动 | 5,000.00 | 590,800.00 | 0.89 |
| 605599 | 菜百股份 | 50,000.00 | 567,500.00 | 0.86 |
| 00941 | 中国移动 | 3,000.00 | 212,803.99 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,026,150.00 | 6.10 | 55.41 |
| 制造业 | 1,131,220.00 | 1.71 | 15.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 949,900.00 | 1.44 | 13.07 |
| 采矿业 | 591,500.00 | 0.90 | 8.14 |
| 批发和零售业 | 567,500.00 | 0.86 | 7.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 20.98 | 72.80 | 3.05 | 66,041,309.52 |
| 2024-09-30 | 17.66 | 102.49 | 0.90 | 84,608,981.98 |
| 2024-06-30 | 19.56 | 106.09 | 0.91 | 84,007,048.97 |
| 2024-03-31 | 20.22 | 45.57 | 7.34 | 55,259,454.04 |
| 2023-12-31 | 25.94 | 79.84 | 8.99 | 42,259,446.81 |
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