基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红土创新稳益6个月持有期混合A(016844) |
净值：
1.1284
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.1284 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 121,000.00 | 3,365,010.00 | 5.26 |
| 00270 | 粤海投资 | 600,000.00 | 3,167,152.56 | 4.95 |
| 002422 | 科伦药业 | 60,000.00 | 1,933,800.00 | 3.02 |
| 00941 | 中国移动 | 16,500.00 | 1,275,997.04 | 2.00 |
| 01088 | 中国神华 | 38,000.00 | 1,106,380.89 | 1.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,000.00 | 917,293.02 | 1.43 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 82,000.00 | 827,852.34 | 1.29 |
| 01513 | 丽珠医药 | 31,500.00 | 773,239.26 | 1.21 |
| 605599 | 菜百股份 | 64,975.00 | 766,705.00 | 1.20 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 80,000.00 | 682,155.94 | 1.07 |
| 600941 | 中国移动 | 5,000.00 | 536,800.00 | 0.84 |
| 601088 | 中国神华 | 3,000.00 | 115,050.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,365,010.00 | 5.26 | 36.49 |
| 制造业 | 2,748,289.00 | 4.30 | 29.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,047,577.00 | 1.64 | 11.36 |
| 批发和零售业 | 766,705.00 | 1.20 | 8.31 |
| 采矿业 | 653,050.00 | 1.02 | 7.08 |
| 金融业 | 641,945.00 | 1.00 | 6.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 28.11 | 69.73 | 2.00 | 63,947,163.88 |
| 2024-12-31 | 20.98 | 72.80 | 3.05 | 66,041,309.52 |
| 2024-09-30 | 17.66 | 102.49 | 0.90 | 84,608,981.98 |
| 2024-06-30 | 19.56 | 106.09 | 0.91 | 84,007,048.97 |
| 2024-03-31 | 20.22 | 45.57 | 7.34 | 55,259,454.04 |
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