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嘉实中证全指证券公司指数发起A

(016842)

净值:
1.1447
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.1447 2025-05-19
  • 净值走势
嘉实中证全指证券公司指数发起A(016842)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.1447-0.02%
2025-05-161.1449-1.02%
2025-05-151.1567-1.87%
2025-05-141.17883.32%
2025-05-131.1409-0.65%
2025-05-121.14842.26%
2025-05-091.1230-1.08%
2025-05-081.13530.26%
基金全称 嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 张钟玉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.49亿元 份额规模 0.4201亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.32%
最近一月 3.22%
最近三月 -4.57%
最近六月 0.00%
最近一年 12.17%
最近两年 5.50%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600030中信证券1,610,040.0042,698,260.8013.51
300059东方财富1,838,387.0041,510,778.4613.14
601211国泰君安1,781,308.0030,638,497.609.70
601688华泰证券843,900.0013,958,106.004.42
600999招商证券612,200.0010,878,794.003.44
600958东方证券862,576.008,142,717.442.58
000776广发证券488,300.007,871,396.002.49
000166申万宏源1,487,000.007,330,910.002.32
601377兴业证券1,139,700.006,701,436.002.12
601995中金公司192,900.006,660,837.002.11
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业299,294,743.8094.71100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.71-6.17316,013,702.95
2024-12-3194.270.096.60340,598,208.81
2024-09-3066.25-7.43204,088,819.53
2024-06-3094.62-8.0089,688,559.33
2024-03-3194.57-6.4554,673,946.20
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-20-张钟玉94414.48
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