基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道惠泰优选混合C(016841) |
净值：
1.1516
|
日增长率：
0.09%
|
累计净值：1.1516 | 2025-05-16 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002595 | 豪迈科技 | 2,143,414.00 | 126,847,240.52 | 9.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 497,444.00 | 125,823,485.36 | 9.43 |
| 00700 | 腾讯控股 | 269,500.00 | 123,605,234.45 | 9.27 |
| 689009 | 九号公司 | 1,309,600.00 | 85,385,920.00 | 6.40 |
| 002299 | 圣农发展 | 4,408,900.00 | 66,221,678.00 | 4.96 |
| 605016 | 百龙创园 | 3,103,529.00 | 64,460,297.33 | 4.83 |
| 605305 | 中际联合 | 2,030,071.00 | 57,044,995.10 | 4.28 |
| 02057 | 中通快递-W | 399,700.00 | 56,619,265.68 | 4.24 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 475,500.00 | 56,167,125.12 | 4.21 |
| 00268 | 金蝶国际 | 4,600,000.00 | 55,864,436.88 | 4.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 662,205,622.23 | 49.64 | 90.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 66,221,678.00 | 4.96 | 9.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,092,068.14 | 0.53 | 0.96 |
| 卫生和社会工作 | 99,541.00 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.33 | 5.21 | 4.08 | 1,333,963,581.81 |
| 2024-12-31 | 92.12 | 5.13 | 1.42 | 761,972,535.27 |
| 2024-09-30 | 91.67 | 4.73 | 3.66 | 668,537,131.89 |
| 2024-06-30 | 80.04 | 5.15 | 18.05 | 621,958,781.22 |
| 2024-03-31 | 82.59 | 5.14 | 13.17 | 521,753,690.27 |
微信公众号
证券之星APP
