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博道惠泰优选混合C

(016841)

净值:
1.1013
日增长率:
0.53%
累计净值:1.1013 2025-04-30
  • 净值走势
博道惠泰优选混合C(016841)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.10130.53%
2025-04-291.09550.88%
2025-04-281.0859-0.01%
2025-04-251.08600.48%
2025-04-241.08080.29%
2025-04-231.07770.96%
2025-04-221.06750.70%
2025-04-211.06010.92%
基金全称 博道惠泰优选混合型证券投资基金
基金公司 博道基金
基金经理 孙文龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.84亿元 份额规模 6.9875亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.19%
最近一月 -1.91%
最近三月 6.29%
最近六月 0.00%
最近一年 18.19%
最近两年 15.55%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002595豪迈科技2,143,414.00126,847,240.529.51
300750宁德时代497,444.00125,823,485.369.43
00700腾讯控股269,500.00123,605,234.459.27
689009九号公司1,309,600.0085,385,920.006.40
002299圣农发展4,408,900.0066,221,678.004.96
605016百龙创园3,103,529.0064,460,297.334.83
605305中际联合2,030,071.0057,044,995.104.28
02057中通快递-W399,700.0056,619,265.684.24
09988阿里巴巴-W475,500.0056,167,125.124.21
00268金蝶国际4,600,000.0055,864,436.884.19
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业662,205,622.2349.6490.01
农、林、牧、渔业66,221,678.004.969.00
科学研究和技术服务业7,092,068.140.530.96
卫生和社会工作99,541.000.010.01
信息传输、软件和信息技术服务业83,913.340.010.01
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3187.335.214.081,333,963,581.81
2024-12-3192.125.131.42761,972,535.27
2024-09-3091.674.733.66668,537,131.89
2024-06-3080.045.1518.05621,958,781.22
2024-03-3182.595.1413.17521,753,690.27
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-18-孙文龙83610.13
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