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首页 > 基金> 国新国证鑫颐中短债C(016839)
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国新国证鑫颐中短债C

(016839)
净值：
1.0362
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0362 2025-04-18
  • 净值走势
国新国证鑫颐中短债C(016839)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0362-0.01%
2025-04-171.0363-0.02%
2025-04-161.03650.01%
2025-04-151.0364-0.02%
2025-04-141.0366-0.02%
2025-04-111.03680.01%
2025-04-101.03670.02%
2025-04-091.03650.03%
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基金情况

基金全称 国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金
基金公司 国新国证基金
基金经理 桑劲乔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1619亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.28%
最近三月 -0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 2.19%
最近两年 3.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-94.094.2326,925,500.31
2024-09-30-99.6210.2119,959,832.25
2024-06-30-104.676.871,101,566.44
2024-03-31-107.512.47780,838.40
2023-12-31-122.680.021,994,992,842.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-07-桑劲乔8663.61
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