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首页 > 基金> 国新国证鑫颐中短债A(016838)
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国新国证鑫颐中短债A

(016838)
净值：
1.0497
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0497 2025-09-11
  • 净值走势
国新国证鑫颐中短债A(016838)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.04970.00%
2025-09-101.04970.01%
2025-09-091.04960.00%
2025-09-081.04960.02%
2025-09-051.04940.00%
2025-09-041.04940.00%
2025-09-031.04940.01%
2025-09-021.04930.00%
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基金情况

基金全称 国新国证鑫颐中短债债券型证券投资基金
基金公司 国新国证基金
基金经理 桑劲乔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0246亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.09%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 1.64%
最近两年 3.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-97.331.005,207,188.29
2025-03-31-82.111.0218,727,832.95
2024-12-31-94.094.2326,925,500.31
2024-09-30-99.6210.2119,959,832.25
2024-06-30-104.676.871,101,566.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-07-桑劲乔10114.96
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