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首页 > 基金> 国泰中证基建ETF发起联接C(016837)
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国泰中证基建ETF发起联接C

(016837)
净值：
1.0972
日增长率：
-0.33%
累计净值：1.0972 2025-06-03
  • 净值走势
国泰中证基建ETF发起联接C(016837)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.0972-0.33%
2025-05-301.1008-0.13%
2025-05-291.10220.80%
2025-05-281.09350.09%
2025-05-271.0925-0.68%
2025-05-261.10000.26%
2025-05-231.0972-0.95%
2025-05-221.1077-0.69%
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基金情况

基金全称 国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 苗梦羽
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1332亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.43%
最近一月 0.77%
最近三月 -3.44%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.38%
最近两年 -6.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.570.6428,980,476.69
2024-12-31-5.362.0533,887,837.65
2024-09-30-3.872.6831,264,178.12
2024-06-30-2.543.7731,768,331.18
2024-03-31--7.7131,382,557.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-12-苗梦羽9679.72
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