东方红共赢甄选一年持有混合A(016834) |
净值:
1.0358
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日增长率:
0.23%
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累计净值:1.0358 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
002475 | 立讯精密 | 79,000.00 | 3,230,310.00 | 2.28 |
00700 | 腾讯控股 | 6,100.00 | 2,797,743.71 | 1.98 |
600690 | 海尔智家 | 61,300.00 | 1,675,942.00 | 1.18 |
002028 | 思源电气 | 22,000.00 | 1,672,000.00 | 1.18 |
600030 | 中信证券 | 62,100.00 | 1,646,892.00 | 1.16 |
600941 | 中国移动 | 14,400.00 | 1,545,984.00 | 1.09 |
600276 | 恒瑞医药 | 31,200.00 | 1,535,040.00 | 1.08 |
600887 | 伊利股份 | 43,900.00 | 1,232,712.00 | 0.87 |
002415 | 海康威视 | 38,800.00 | 1,191,160.00 | 0.84 |
300750 | 宁德时代 | 4,600.00 | 1,163,524.00 | 0.82 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 15,859,038.45 | 11.20 | 70.32 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,867,448.29 | 2.03 | 12.71 |
金融业 | 2,808,567.00 | 1.98 | 12.45 |
房地产业 | 512,500.00 | 0.36 | 2.27 |
建筑业 | 504,889.00 | 0.36 | 2.24 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 22.40 | 103.59 | 2.39 | 141,572,811.19 |
2024-12-31 | 19.36 | 104.89 | 3.38 | 275,949,261.79 |
2024-09-30 | 21.39 | 88.23 | 2.01 | 508,797,222.18 |
2024-06-30 | 19.66 | 94.26 | 2.73 | 559,854,582.30 |
2024-03-31 | 16.41 | 94.47 | 1.93 | 713,007,736.38 |