基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红共赢甄选一年持有混合A(016834) |
净值：
1.0996
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.0996 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 72,800.00 | 2,525,432.00 | 2.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,100.00 | 2,339,425.34 | 1.93 |
| 002028 | 思源电气 | 22,000.00 | 1,604,020.00 | 1.33 |
| 600030 | 中信证券 | 57,300.00 | 1,582,626.00 | 1.31 |
| 600690 | 海尔智家 | 58,800.00 | 1,457,064.00 | 1.20 |
| 600941 | 中国移动 | 12,300.00 | 1,384,365.00 | 1.14 |
| 600887 | 伊利股份 | 43,900.00 | 1,223,932.00 | 1.01 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 22,300.00 | 1,157,370.00 | 0.96 |
| 002415 | 海康威视 | 38,800.00 | 1,075,924.00 | 0.89 |
| 601318 | 中国平安 | 18,200.00 | 1,009,736.00 | 0.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,489,253.90 | 11.14 | 71.23 |
| 金融业 | 2,592,362.00 | 2.14 | 13.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,559,290.34 | 2.11 | 13.52 |
| 房地产业 | 295,488.00 | 0.24 | 1.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 22.10 | 109.48 | 3.17 | 121,058,062.39 |
| 2025-03-31 | 22.40 | 103.59 | 2.39 | 141,572,811.19 |
| 2024-12-31 | 19.36 | 104.89 | 3.38 | 275,949,261.79 |
| 2024-09-30 | 21.39 | 88.23 | 2.01 | 508,797,222.18 |
| 2024-06-30 | 19.66 | 94.26 | 2.73 | 559,854,582.30 |
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