基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红锦惠甄选18个月持有混合A(016832) |
净值：
1.0665
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.0665 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,500.00 | 687,969.77 | 1.48 |
| 002475 | 立讯精密 | 16,200.00 | 662,418.00 | 1.43 |
| 02020 | 安踏体育 | 6,800.00 | 535,905.84 | 1.15 |
| 600000 | 浦发银行 | 49,700.00 | 518,371.00 | 1.12 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 21,800.00 | 481,780.00 | 1.04 |
| 002027 | 分众传媒 | 66,600.00 | 467,532.00 | 1.01 |
| 002078 | 太阳纸业 | 24,900.00 | 366,279.00 | 0.79 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,400.00 | 364,080.00 | 0.78 |
| 601668 | 中国建筑 | 68,000.00 | 357,680.00 | 0.77 |
| 002916 | 深南电路 | 2,800.00 | 352,968.00 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,583,902.88 | 9.88 | 58.18 |
| 金融业 | 1,217,487.00 | 2.62 | 15.45 |
| 租赁和商务服务业 | 467,532.00 | 1.01 | 5.93 |
| 建筑业 | 357,680.00 | 0.77 | 4.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 299,318.40 | 0.64 | 3.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 280,952.00 | 0.61 | 3.57 |
| 批发和零售业 | 249,100.00 | 0.54 | 3.16 |
| 采矿业 | 244,620.00 | 0.53 | 3.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 143,362.00 | 0.31 | 1.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,952.71 | 0.08 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 23.14 | 79.66 | 0.44 | 46,416,315.17 |
| 2024-12-31 | 23.54 | 69.54 | 0.89 | 62,273,466.21 |
| 2024-09-30 | 22.34 | 76.02 | 0.67 | 154,961,726.05 |
| 2024-06-30 | 19.36 | 82.46 | 0.41 | 267,045,336.59 |
| 2024-03-31 | 20.77 | 80.16 | 1.07 | 266,660,952.45 |
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