基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒裕一年持有期混合A(016830) |
净值：
1.0505
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0505 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 111,700.00 | 772,964.00 | 2.22 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,600.00 | 617,853.89 | 1.78 |
| 603156 | 养元饮品 | 19,600.00 | 447,664.00 | 1.29 |
| 603259 | 药明康德 | 6,900.00 | 379,776.00 | 1.09 |
| 06936 | 顺丰控股 | 10,200.00 | 318,789.27 | 0.92 |
| 601857 | 中国石油 | 28,800.00 | 257,472.00 | 0.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 900.00 | 239,400.00 | 0.69 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 608.00 | 226,376.64 | 0.65 |
| 688076 | 诺泰生物 | 4,341.00 | 225,384.72 | 0.65 |
| 01288 | 农业银行 | 48,000.00 | 196,913.15 | 0.57 |
| 601288 | 农业银行 | 36,800.00 | 196,512.00 | 0.57 |
| 01398 | 工商银行 | 34,000.00 | 164,038.73 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,665,391.71 | 7.67 | 55.71 |
| 金融业 | 1,215,676.00 | 3.50 | 25.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 379,776.00 | 1.09 | 7.94 |
| 采矿业 | 257,472.00 | 0.74 | 5.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 206,406.00 | 0.59 | 4.31 |
| 建筑业 | 60,000.00 | 0.17 | 1.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.85 | 65.37 | 15.24 | 34,764,153.48 |
| 2024-09-30 | 26.49 | 8.68 | 65.67 | 48,236,461.28 |
| 2024-06-30 | 22.61 | 54.50 | 25.17 | 66,905,271.47 |
| 2024-03-31 | 10.08 | 92.72 | 10.95 | 242,815,694.21 |
| 2023-12-31 | 10.41 | 83.50 | 7.47 | 239,801,445.20 |
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