基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒裕一年持有期混合A(016830) |
净值：
1.0863
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.0863 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600000 | 浦发银行 | 85,900.00 | 1,192,292.00 | 2.04 |
| 01787 | 山东黄金 | 32,500.00 | 807,645.72 | 1.38 |
| 00992 | 联想集团 | 78,000.00 | 670,064.38 | 1.15 |
| 06936 | 顺丰控股 | 14,800.00 | 610,058.07 | 1.04 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 2,400.00 | 583,502.09 | 1.00 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 8,800.00 | 556,544.85 | 0.95 |
| 01378 | 中国宏桥 | 33,500.00 | 549,294.84 | 0.94 |
| 600862 | 中航高科 | 19,400.00 | 505,952.00 | 0.87 |
| 300059 | 东方财富 | 20,900.00 | 483,417.00 | 0.83 |
| 01810 | 小米集团-W | 8,000.00 | 437,371.22 | 0.75 |
| 600547 | 山东黄金 | 7,700.00 | 245,861.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,951,116.54 | 3.34 | 42.76 |
| 金融业 | 1,764,959.00 | 3.02 | 38.68 |
| 采矿业 | 427,685.00 | 0.73 | 9.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 406,890.00 | 0.70 | 8.92 |
| 批发和零售业 | 12,108.00 | 0.02 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.52 | 59.93 | 18.65 | 58,487,230.02 |
| 2025-03-31 | 8.27 | 77.60 | 24.34 | 50,525,367.61 |
| 2024-12-31 | 18.85 | 65.37 | 15.24 | 34,764,153.48 |
| 2024-09-30 | 26.49 | 8.68 | 65.67 | 48,236,461.28 |
| 2024-06-30 | 22.61 | 54.50 | 25.17 | 66,905,271.47 |
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