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安信稳健启航一年持有混合C

(016827)

净值:
1.0673
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0673 2025-04-30
  • 净值走势
安信稳健启航一年持有混合C(016827)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06730.10%
2025-04-291.06620.00%
2025-04-281.0662-0.22%
2025-04-251.06860.04%
2025-04-241.0682-0.01%
2025-04-231.0683-0.08%
2025-04-221.06920.17%
2025-04-211.0674-0.06%
基金全称 安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 袁玮 王涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1544亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 -0.47%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 3.62%
最近两年 5.50%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002142宁波银行31,800.00821,076.001.67
601668中国建筑153,720.00808,567.201.65
688169石头科技2,683.00652,451.941.33
00081中国海外宏洋集团308,000.00531,513.171.08
02601中国太保22,600.00509,928.171.04
00688中国海外发展29,500.00378,406.440.77
02328中国财险28,000.00371,568.270.76
01109华润置地12,500.00297,612.680.61
688036传音控股3,033.00274,941.450.56
00960龙湖集团30,000.00271,588.870.55
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,031,697.996.1855.67
金融业1,158,112.002.3621.27
建筑业808,567.201.6514.85
租赁和商务服务业179,712.000.373.30
交通运输、仓储和邮政业107,696.000.221.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业105,915.000.221.94
科学研究和技术服务业53,856.000.110.99
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3117.2476.047.4049,068,179.33
2024-12-3111.3380.449.6052,421,520.14
2024-09-3017.4778.202.6951,314,321.47
2024-06-3016.1578.316.3158,801,625.11
2024-03-3112.2787.6410.0569,239,447.50
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-16-王涛4736.58
2022-12-28-袁玮8576.73
2022-12-282024-01-16张睿3840.14
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