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安信稳健启航一年持有混合C(016827)
安信稳健启航一年持有混合C
(016827)
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累计净值：1.0758
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.0758 | -0.15% |
| 2025-05-15 | 1.0774 | -0.09% |
| 2025-05-14 | 1.0784 | 0.23% |
| 2025-05-13 | 1.0759 | 0.01% |
| 2025-05-12 | 1.0758 | 0.40% |
| 2025-05-09 | 1.0715 | -0.11% |
| 2025-05-08 | 1.0727 | 0.21% |
| 2025-05-07 | 1.0704 | 0.08% |
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基金全称
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安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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袁玮 王涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1544亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.40%
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最近一月
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0.82%
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最近三月
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0.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.27%
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最近两年
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6.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 31,800.00 | 821,076.00 | 1.67 |
| 601668 | 中国建筑 | 153,720.00 | 808,567.20 | 1.65 |
| 688169 | 石头科技 | 2,683.00 | 652,451.94 | 1.33 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 308,000.00 | 531,513.17 | 1.08 |
| 02601 | 中国太保 | 22,600.00 | 509,928.17 | 1.04 |
| 00688 | 中国海外发展 | 29,500.00 | 378,406.44 | 0.77 |
| 02328 | 中国财险 | 28,000.00 | 371,568.27 | 0.76 |
| 01109 | 华润置地 | 12,500.00 | 297,612.68 | 0.61 |
| 688036 | 传音控股 | 3,033.00 | 274,941.45 | 0.56 |
| 00960 | 龙湖集团 | 30,000.00 | 271,588.87 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,031,697.99 | 6.18 | 55.67 |
| 金融业 | 1,158,112.00 | 2.36 | 21.27 |
| 建筑业 | 808,567.20 | 1.65 | 14.85 |
| 租赁和商务服务业 | 179,712.00 | 0.37 | 3.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 107,696.00 | 0.22 | 1.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 105,915.00 | 0.22 | 1.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 53,856.00 | 0.11 | 0.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.24 | 76.04 | 7.40 | 49,068,179.33 |
| 2024-12-31 | 11.33 | 80.44 | 9.60 | 52,421,520.14 |
| 2024-09-30 | 17.47 | 78.20 | 2.69 | 51,314,321.47 |
| 2024-06-30 | 16.15 | 78.31 | 6.31 | 58,801,625.11 |
| 2024-03-31 | 12.27 | 87.64 | 10.05 | 69,239,447.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-16 | - | 王涛 | 490 | 7.43 |
| 2022-12-28 | - | 袁玮 | 874 | 7.58 |
| 2022-12-28 | 2024-01-16 | 张睿 | 384 | 0.14 |
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