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嘉实方舟一年持有期混合C(016825)
嘉实方舟一年持有期混合C
(016825)
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累计净值：1.0420
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 1.0420 | 0.13% |
| 2025-07-03 | 1.0406 | 0.03% |
| 2025-07-02 | 1.0403 | 0.03% |
| 2025-07-01 | 1.0400 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1.0395 | 0.06% |
| 2025-06-27 | 1.0389 | -0.08% |
| 2025-06-26 | 1.0397 | -0.07% |
| 2025-06-25 | 1.0404 | 0.27% |
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基金全称
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嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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轩璇 李欣
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0776亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601869 | 长飞光纤 | 3,600.00 | 146,592.00 | 0.78 |
| 600050 | 中国联通 | 27,400.00 | 146,316.00 | 0.78 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3,700.00 | 120,213.00 | 0.64 |
| 300628 | 亿联网络 | 3,400.00 | 118,184.00 | 0.63 |
| 601318 | 中国平安 | 2,100.00 | 116,508.00 | 0.62 |
| 600030 | 中信证券 | 4,200.00 | 116,004.00 | 0.62 |
| 601985 | 中国核电 | 9,300.00 | 86,676.00 | 0.46 |
| 600900 | 长江电力 | 2,800.00 | 84,392.00 | 0.45 |
| 600674 | 川投能源 | 5,100.00 | 81,804.00 | 0.44 |
| 600886 | 国投电力 | 5,200.00 | 76,648.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,652,188.20 | 8.82 | 36.44 |
| 金融业 | 1,145,272.80 | 6.11 | 25.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 569,061.00 | 3.04 | 12.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 483,975.00 | 2.58 | 10.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 358,867.00 | 1.92 | 7.92 |
| 采矿业 | 143,722.00 | 0.77 | 3.17 |
| 租赁和商务服务业 | 51,830.00 | 0.28 | 1.14 |
| 批发和零售业 | 49,150.00 | 0.26 | 1.08 |
| 建筑业 | 36,663.00 | 0.20 | 0.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,350.00 | 0.13 | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,746.00 | 0.10 | 0.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 24.20 | 64.47 | 11.95 | 18,737,062.42 |
| 2025-03-31 | 21.27 | 89.83 | 3.09 | 50,067,199.76 |
| 2024-12-31 | 6.33 | 117.86 | 2.63 | 45,592,283.29 |
| 2024-09-30 | 2.60 | 132.31 | 1.34 | 60,845,514.30 |
| 2024-06-30 | 8.59 | 74.57 | 1.57 | 156,462,031.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-22 | 2025-07-05 | 李欣 | 150 | 1.88 |
| 2023-06-21 | 2025-07-05 | 轩璇 | 762 | 4.20 |
| 2023-06-20 | 2025-02-22 | 张庆平 | 613 | 2.28 |
| 2023-06-20 | 2025-02-22 | 顾晶菁 | 613 | 2.28 |
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