基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C(016823) |
净值：
1.0789
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日增长率：
0.34%
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累计净值：1.0789 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| GOOG | 谷歌-C | 1,300.00 | 1,457,885.24 | 5.41 |
| TSM | 台积电 | 1,200.00 | 1,429,897.44 | 5.31 |
| MSFT | 微软 | 500.00 | 1,347,312.25 | 5.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,500.00 | 1,312,150.00 | 4.87 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 18,000.00 | 1,308,942.07 | 4.86 |
| TSLA | 特斯拉 | 700.00 | 1,302,211.62 | 4.83 |
| NVDA | 英伟达 | 1,550.00 | 1,205,858.64 | 4.48 |
| AVGO | 博通 | 1,000.00 | 1,201,846.03 | 4.46 |
| 01810 | 小米集团-W | 25,000.00 | 1,135,080.90 | 4.21 |
| 00175 | 吉利汽车 | 70,000.00 | 1,074,912.38 | 3.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 11,867,948.22 | 44.05 | 48.67 |
| 消费者非必需品 | 9,211,114.17 | 34.19 | 37.77 |
| 电信服务 | 1,457,885.24 | 5.41 | 5.98 |
| 工业 | 1,342,520.00 | 4.98 | 5.51 |
| 公用事业 | 505,804.68 | 1.88 | 2.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.20 | - | 10.39 | 26,942,535.08 |
| 2024-12-31 | 83.33 | 0.92 | 6.37 | 22,173,626.78 |
| 2024-09-30 | 82.65 | 2.35 | 5.58 | 21,575,789.79 |
| 2024-06-30 | 75.10 | 7.34 | 5.63 | 17,894,511.19 |
| 2024-03-31 | 73.16 | 2.09 | 11.46 | 19,409,173.04 |
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