基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信先优债券C(016820) |
净值：
1.0727
|
日增长率：
0.07%
|
累计净值：1.1177 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 20,000.00 | 591,000.00 | 1.14 |
| 601577 | 长沙银行 | 30,000.00 | 266,700.00 | 0.52 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 40,000.00 | 223,600.00 | 0.43 |
| 600000 | 浦发银行 | 20,000.00 | 205,800.00 | 0.40 |
| 688036 | 传音控股 | 2,000.00 | 190,000.00 | 0.37 |
| 601088 | 中国神华 | 4,000.00 | 173,920.00 | 0.34 |
| 301004 | 嘉益股份 | 1,300.00 | 150,345.00 | 0.29 |
| 002078 | 太阳纸业 | 10,000.00 | 148,700.00 | 0.29 |
| 600030 | 中信证券 | 5,000.00 | 145,850.00 | 0.28 |
| 600901 | 江苏金租 | 27,000.00 | 140,940.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,848,897.00 | 5.51 | 47.89 |
| 金融业 | 1,076,590.00 | 2.08 | 18.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 643,425.00 | 1.24 | 10.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 305,435.00 | 0.59 | 5.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 230,763.00 | 0.45 | 3.88 |
| 采矿业 | 217,680.00 | 0.42 | 3.66 |
| 建筑业 | 211,000.00 | 0.41 | 3.55 |
| 批发和零售业 | 135,394.00 | 0.26 | 2.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 104,040.00 | 0.20 | 1.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 88,100.00 | 0.17 | 1.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 45,030.00 | 0.09 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 42,180.00 | 0.08 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 11.50 | 85.05 | 3.81 | 51,725,836.41 |
| 2024-09-30 | 14.75 | 81.09 | 2.82 | 58,150,433.66 |
| 2024-06-30 | 13.05 | 84.27 | 5.40 | 53,511,547.32 |
| 2024-03-31 | 14.91 | 82.47 | 2.43 | 53,447,326.63 |
| 2023-12-31 | 12.86 | 81.53 | 1.10 | 61,779,656.70 |
微信公众号
证券之星APP
