基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信先优债券C(016820) |
净值：
1.0895
|
日增长率：
-0.06%
|
累计净值：1.1345 | 2025-07-25 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 19,000.00 | 572,660.00 | 1.04 |
| 601555 | 东吴证券 | 49,000.00 | 428,750.00 | 0.78 |
| 600000 | 浦发银行 | 30,000.00 | 416,400.00 | 0.75 |
| 300502 | 新易盛 | 3,200.00 | 406,464.00 | 0.74 |
| 300203 | 聚光科技 | 17,500.00 | 387,275.00 | 0.70 |
| 600547 | 山东黄金 | 12,000.00 | 383,160.00 | 0.69 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 55,000.00 | 347,600.00 | 0.63 |
| 601601 | 中国太保 | 9,000.00 | 337,590.00 | 0.61 |
| 601088 | 中国神华 | 8,000.00 | 324,320.00 | 0.59 |
| 601336 | 新华保险 | 5,500.00 | 321,750.00 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,855,460.00 | 6.99 | 42.49 |
| 制造业 | 3,250,725.80 | 5.89 | 35.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 989,640.00 | 1.79 | 10.91 |
| 采矿业 | 707,480.00 | 1.28 | 7.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 240,800.00 | 0.44 | 2.65 |
| 教育 | 29,820.00 | 0.05 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.45 | 81.03 | 1.42 | 55,153,708.88 |
| 2025-03-31 | 16.04 | 80.80 | 2.50 | 50,483,070.11 |
| 2024-12-31 | 11.50 | 85.05 | 3.81 | 51,725,836.41 |
| 2024-09-30 | 14.75 | 81.09 | 2.82 | 58,150,433.66 |
| 2024-06-30 | 13.05 | 84.27 | 5.40 | 53,511,547.32 |
微信公众号
证券之星APP
