基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华睿进一年持有期混合C(016819) |
净值：
0.8867
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日增长率：
0.02%
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累计净值：0.8867 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002648 | 卫星化学 | 903,800.00 | 20,778,362.00 | 8.99 |
| 600031 | 三一重工 | 946,700.00 | 18,053,569.00 | 7.81 |
| 00700 | 腾讯控股 | 36,700.00 | 16,832,326.92 | 7.28 |
| 603379 | 三美股份 | 415,800.00 | 16,798,320.00 | 7.27 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,341,800.00 | 11,566,316.00 | 5.00 |
| 601567 | 三星医疗 | 390,500.00 | 11,547,085.00 | 4.99 |
| 600595 | 中孚实业 | 2,769,600.00 | 11,383,056.00 | 4.92 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 95,700.00 | 11,304,298.37 | 4.89 |
| 688068 | 热景生物 | 115,488.00 | 11,031,413.76 | 4.77 |
| 00992 | 联想集团 | 930,000.00 | 8,994,270.31 | 3.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 145,516,917.76 | 62.95 | 94.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,608,715.60 | 3.29 | 4.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,174,930.00 | 0.51 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.06 | - | 10.57 | 231,180,897.67 |
| 2024-12-31 | 94.67 | - | 7.31 | 228,635,494.01 |
| 2024-09-30 | 94.83 | - | 5.32 | 261,344,969.90 |
| 2024-06-30 | 93.30 | - | 6.46 | 264,035,067.31 |
| 2024-03-31 | 94.56 | - | 6.24 | 307,604,936.28 |
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