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鹏华睿进一年持有期混合C

(016819)

净值:
0.8599
日增长率:
0.10%
累计净值:0.8599 2025-04-30
  • 净值走势
鹏华睿进一年持有期混合C(016819)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.85990.10%
2025-04-290.85900.21%
2025-04-280.8572-0.78%
2025-04-250.86390.47%
2025-04-240.8599-0.90%
2025-04-230.86771.19%
2025-04-220.85750.78%
2025-04-210.85091.48%
基金全称 鹏华睿进一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 朱睿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0717亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.90%
最近一月 -3.52%
最近三月 -1.30%
最近六月 0.00%
最近一年 -10.02%
最近两年 -8.25%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002648卫星化学903,800.0020,778,362.008.99
600031三一重工946,700.0018,053,569.007.81
00700腾讯控股36,700.0016,832,326.927.28
603379三美股份415,800.0016,798,320.007.27
000425徐工机械1,341,800.0011,566,316.005.00
601567三星医疗390,500.0011,547,085.004.99
600595中孚实业2,769,600.0011,383,056.004.92
09988阿里巴巴-W95,700.0011,304,298.374.89
688068热景生物115,488.0011,031,413.764.77
00992联想集团930,000.008,994,270.313.89
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业145,516,917.7662.9594.31
交通运输、仓储和邮政业7,608,715.603.294.93
信息传输、软件和信息技术服务业1,174,930.000.510.76
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.06-10.57231,180,897.67
2024-12-3194.67-7.31228,635,494.01
2024-09-3094.83-5.32261,344,969.90
2024-06-3093.30-6.46264,035,067.31
2024-03-3194.56-6.24307,604,936.28
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-01-朱睿822-14.01
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