基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华睿进一年持有期混合A(016818) |
净值：
0.9643
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日增长率：
0.63%
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累计净值：0.9643 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 39,900.00 | 18,302,562.92 | 8.13 |
| 600031 | 三一重工 | 999,600.00 | 17,942,820.00 | 7.97 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 171,800.00 | 17,202,696.50 | 7.64 |
| 688068 | 热景生物 | 98,645.00 | 13,824,110.30 | 6.14 |
| 601567 | 三星医疗 | 608,300.00 | 13,638,086.00 | 6.06 |
| 603179 | 新泉股份 | 284,900.00 | 13,381,753.00 | 5.95 |
| 00388 | 香港交易所 | 33,000.00 | 12,603,513.78 | 5.60 |
| 603379 | 三美股份 | 238,900.00 | 11,495,868.00 | 5.11 |
| 603997 | 继峰股份 | 844,300.00 | 11,009,672.00 | 4.89 |
| 01801 | 信达生物 | 151,500.00 | 10,831,777.32 | 4.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,504,344.00 | 60.65 | 93.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,196,937.00 | 3.20 | 4.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,496,621.28 | 1.11 | 1.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.09 | - | 5.77 | 225,071,512.62 |
| 2025-03-31 | 92.06 | - | 10.57 | 231,180,897.67 |
| 2024-12-31 | 94.67 | - | 7.31 | 228,635,494.01 |
| 2024-09-30 | 94.83 | - | 5.32 | 261,344,969.90 |
| 2024-06-30 | 93.30 | - | 6.46 | 264,035,067.31 |
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