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国联中证煤炭指数(LOF)C(016814)
国联中证煤炭指数(LOF)C
(016814)
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累计净值：1.6080
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6080 | -0.43% |
| 2025-04-17 | 1.6150 | -0.25% |
| 2025-04-16 | 1.6190 | 0.31% |
| 2025-04-15 | 1.6140 | -0.12% |
| 2025-04-14 | 1.6160 | 2.47% |
| 2025-04-11 | 1.5770 | -0.69% |
| 2025-04-10 | 1.5880 | 0.32% |
| 2025-04-09 | 1.5830 | -0.06% |
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基金全称
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国联中证煤炭指数型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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陈薪羽 杜超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.61亿元
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份额规模
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0.3355亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.97%
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最近一月
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-3.83%
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最近三月
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-6.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-23.97%
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最近两年
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-8.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 1,022,067.00 | 44,439,473.16 | 11.07 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,767,280.00 | 41,106,932.80 | 10.24 |
| 600188 | 兖矿能源 | 1,993,645.00 | 28,249,949.65 | 7.04 |
| 000983 | 山西焦煤 | 3,162,784.00 | 26,061,340.16 | 6.49 |
| 601898 | 中煤能源 | 2,039,440.00 | 24,840,379.20 | 6.19 |
| 601699 | 潞安环能 | 1,333,230.00 | 19,145,182.80 | 4.77 |
| 600985 | 淮北矿业 | 1,200,360.00 | 16,889,065.20 | 4.21 |
| 601666 | 平煤股份 | 1,654,701.00 | 16,580,104.02 | 4.13 |
| 000723 | 美锦能源 | 3,374,230.00 | 15,217,777.30 | 3.79 |
| 600348 | 华阳股份 | 2,009,753.00 | 14,249,148.77 | 3.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 329,427,187.04 | 82.06 | 88.29 |
| 制造业 | 37,609,654.39 | 9.37 | 10.08 |
| 批发和零售业 | 3,196,215.34 | 0.80 | 0.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,861,126.00 | 0.71 | 0.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,429.04 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.95 | - | 7.44 | 401,438,580.52 |
| 2024-09-30 | 93.40 | - | 8.17 | 494,397,712.23 |
| 2024-06-30 | 92.34 | - | 7.70 | 557,306,957.56 |
| 2024-03-31 | 92.87 | - | 6.65 | 482,055,167.01 |
| 2023-12-31 | 93.35 | - | 7.49 | 512,153,261.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-20 | - | 杜超 | 550 | -7.90 |
| 2023-08-31 | - | 陈薪羽 | 600 | -2.01 |
| 2022-09-28 | 2023-11-07 | 赵菲 | 405 | -12.27 |
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