基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳博见成长一年定期开放混合C(016811) |
净值：
1.6785
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日增长率：
-1.42%
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累计净值：1.6785 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 251,261.00 | 36,287,841.02 | 9.77 |
| 601127 | 赛力斯 | 282,100.00 | 35,513,569.00 | 9.56 |
| 600418 | 江淮汽车 | 982,332.00 | 35,363,952.00 | 9.52 |
| 688169 | 石头科技 | 145,091.00 | 35,283,229.38 | 9.50 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 4,079,800.00 | 35,086,280.00 | 9.44 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 385,900.00 | 34,298,792.00 | 9.23 |
| 02015 | 理想汽车-W | 355,740.00 | 32,516,881.25 | 8.75 |
| 01810 | 小米集团-W | 707,675.00 | 32,130,735.04 | 8.65 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 425,321.00 | 30,928,919.50 | 8.32 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 217,669.00 | 29,869,589.56 | 8.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.46 | - | 0.59 | 371,528,673.26 |
| 2024-12-31 | 97.16 | - | 1.03 | 305,728,147.80 |
| 2024-09-30 | 94.34 | - | 3.16 | 269,820,987.16 |
| 2024-06-30 | 98.68 | - | 1.36 | 209,006,772.64 |
| 2024-03-31 | 98.44 | - | 1.29 | 206,164,083.38 |
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