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首页 > 基金> 嘉合磐益纯债A(016808)
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嘉合磐益纯债A

(016808)
净值：
1.0668
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1108 2025-07-02
  • 净值走势
嘉合磐益纯债A(016808)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-021.06680.03%
2025-07-011.06650.02%
2025-06-301.06630.01%
2025-06-271.06620.01%
2025-06-261.0661-0.02%
2025-06-251.06630.00%
2025-06-241.0663-0.01%
2025-06-231.06640.03%
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基金情况

基金全称 嘉合磐益纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉合基金
基金经理 李超
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.70亿元 份额规模 7.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.26%
最近三月 0.96%
最近六月 0.00%
最近一年 2.79%
最近两年 7.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-123.890.83770,097,177.84
2024-12-31-120.750.22769,423,538.59
2024-09-30-112.690.06758,837,449.39
2024-06-30-105.990.03756,690,083.07
2024-03-31-113.140.11747,677,493.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-17-李超99111.11
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