基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝安融六个月持有期债券A(016806) |
净值：
1.0023
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0023 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601225 | 陕西煤业 | 37,800.00 | 879,228.00 | 1.71 |
| 600938 | 中国海油 | 29,300.00 | 864,643.00 | 1.68 |
| 600383 | 金地集团 | 156,900.00 | 687,222.00 | 1.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 43,200.00 | 653,184.00 | 1.27 |
| 601699 | 潞安环能 | 42,000.00 | 603,120.00 | 1.17 |
| 300915 | 海融科技 | 16,600.00 | 534,520.00 | 1.04 |
| 002508 | 老板电器 | 23,600.00 | 505,748.00 | 0.98 |
| 688169 | 石头科技 | 2,069.00 | 453,711.01 | 0.88 |
| 600030 | 中信证券 | 14,600.00 | 425,882.00 | 0.83 |
| 601021 | 春秋航空 | 7,300.00 | 420,991.00 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 3,000,175.00 | 5.82 | 36.14 |
| 制造业 | 2,973,735.11 | 5.77 | 35.83 |
| 金融业 | 907,996.00 | 1.76 | 10.94 |
| 房地产业 | 867,966.00 | 1.68 | 10.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 420,991.00 | 0.82 | 5.07 |
| 批发和零售业 | 129,846.00 | 0.25 | 1.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.10 | 83.04 | 2.51 | 51,564,582.42 |
| 2024-09-30 | 15.74 | 82.03 | 15.90 | 59,532,271.53 |
| 2024-06-30 | 17.46 | 81.52 | 1.37 | 51,711,666.33 |
| 2024-03-31 | 17.69 | 80.82 | 1.58 | 78,510,200.08 |
| 2023-12-31 | 13.34 | 82.01 | 4.97 | 120,376,144.36 |
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