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格林聚享增强债券A(016804)
格林聚享增强债券A
(016804)
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累计净值：1.3600
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1920 | -0.04% |
| 2025-04-17 | 1.1925 | 0.05% |
| 2025-04-16 | 1.1919 | -0.03% |
| 2025-04-15 | 1.1923 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.1923 | 0.08% |
| 2025-04-11 | 1.1913 | 0.03% |
| 2025-04-10 | 1.1909 | 0.31% |
| 2025-04-09 | 1.1872 | 0.33% |
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基金全称
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格林聚享增强债券型证券投资基金
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基金公司
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格林基金
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基金经理
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冯翰尊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.52亿元
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份额规模
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3.0803亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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2.88%
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最近三月
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3.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.29%
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最近两年
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6.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300364 | 中文在线 | 260,000.00 | 6,377,800.00 | 1.81 |
| 603297 | 永新光学 | 66,000.00 | 6,192,120.00 | 1.76 |
| 301171 | 易点天下 | 215,000.00 | 6,060,850.00 | 1.72 |
| 688097 | 博众精工 | 173,000.00 | 4,541,250.00 | 1.29 |
| 300634 | 彩讯股份 | 170,000.00 | 3,706,000.00 | 1.05 |
| 300556 | 丝路视觉 | 190,000.00 | 3,619,500.00 | 1.03 |
| 301392 | 汇成真空 | 55,000.00 | 3,396,800.00 | 0.97 |
| 300394 | 天孚通信 | 30,000.00 | 2,740,800.00 | 0.78 |
| 688110 | 东芯股份 | 110,000.00 | 2,739,000.00 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,609,970.00 | 5.57 | 49.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,386,350.00 | 3.80 | 34.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,377,800.00 | 1.81 | 16.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 11.19 | 82.77 | 1.89 | 351,844,635.70 |
| 2024-09-30 | - | 81.93 | 15.34 | 353,644,927.37 |
| 2024-06-30 | - | 83.95 | 16.17 | 369,825,979.54 |
| 2024-03-31 | - | 94.28 | 5.81 | 387,065,995.13 |
| 2023-12-31 | - | 83.24 | 16.84 | 389,222,432.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 冯翰尊 | 383 | 4.33 |
| 2022-12-02 | 2024-04-03 | 柳杨 | 488 | 31.04 |
| 2022-11-14 | 2024-04-30 | 李玉杰 | 533 | 31.15 |
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