基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根双息平衡混合C(016803) |
净值：
0.8094
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.8094 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 4,689,313.00 | 25,040,931.42 | 3.13 |
| 600019 | 宝钢股份 | 3,484,816.00 | 24,393,712.00 | 3.05 |
| 601088 | 中国神华 | 548,975.00 | 23,869,433.00 | 2.99 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 5,676,900.00 | 23,729,442.00 | 2.97 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1,319,621.00 | 23,660,804.53 | 2.96 |
| 600585 | 海螺水泥 | 994,515.00 | 23,649,566.70 | 2.96 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,015,673.00 | 23,624,553.98 | 2.96 |
| 601668 | 中国建筑 | 3,871,407.00 | 23,228,442.00 | 2.91 |
| 601601 | 中国太保 | 659,436.00 | 22,473,578.88 | 2.81 |
| 601328 | 交通银行 | 2,878,547.00 | 22,366,310.19 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 214,454,138.30 | 26.83 | 39.30 |
| 金融业 | 144,609,573.01 | 18.09 | 26.50 |
| 采矿业 | 64,617,435.56 | 8.08 | 11.84 |
| 建筑业 | 31,640,482.00 | 3.96 | 5.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,487,442.00 | 3.44 | 5.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,498,423.58 | 3.19 | 4.67 |
| 租赁和商务服务业 | 13,511,531.00 | 1.69 | 2.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,256,125.00 | 1.53 | 2.25 |
| 房地产业 | 11,598,714.60 | 1.45 | 2.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 68.27 | 23.11 | 9.33 | 799,319,111.62 |
| 2024-09-30 | 66.70 | 22.33 | 2.16 | 819,442,937.78 |
| 2024-06-30 | 70.14 | 23.65 | 7.59 | 854,861,257.95 |
| 2024-03-31 | 74.37 | 22.96 | 4.30 | 800,792,062.43 |
| 2023-12-31 | 71.41 | 22.59 | 7.00 | 765,087,023.11 |
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