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创金合信怡久回报债券A(016801)
创金合信怡久回报债券A
(016801)
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累计净值：1.0313
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0313 | -0.02% |
| 2025-04-17 | 1.0315 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 1.0314 | 0.03% |
| 2025-04-15 | 1.0311 | 0.03% |
| 2025-04-14 | 1.0308 | 0.06% |
| 2025-04-11 | 1.0302 | -0.08% |
| 2025-04-10 | 1.0310 | 0.10% |
| 2025-04-09 | 1.0300 | 0.03% |
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基金全称
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创金合信怡久回报债券型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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张贺章 谢鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0249亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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-0.19%
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最近三月
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0.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.26%
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最近两年
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1.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600548 | 深高速 | 700.00 | 9,436.00 | 0.09 |
| 002818 | 富森美 | 600.00 | 8,964.00 | 0.08 |
| 002911 | 佛燃能源 | 700.00 | 8,848.00 | 0.08 |
| 601088 | 中国神华 | 200.00 | 8,696.00 | 0.08 |
| 002831 | 裕同科技 | 300.00 | 8,130.00 | 0.08 |
| 600028 | 中国石化 | 1,200.00 | 8,016.00 | 0.08 |
| 601811 | 新华文轩 | 500.00 | 7,925.00 | 0.07 |
| 002540 | 亚太科技 | 1,200.00 | 7,392.00 | 0.07 |
| 002004 | 华邦健康 | 1,600.00 | 7,232.00 | 0.07 |
| 600015 | 华夏银行 | 900.00 | 7,209.00 | 0.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,754.00 | 0.21 | 27.80 |
| 采矿业 | 16,712.00 | 0.16 | 20.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,436.00 | 0.09 | 11.53 |
| 租赁和商务服务业 | 8,964.00 | 0.08 | 10.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,848.00 | 0.08 | 10.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,925.00 | 0.07 | 9.68 |
| 金融业 | 7,209.00 | 0.07 | 8.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 0.78 | 42.23 | 79.77 | 10,621,387.38 |
| 2024-09-30 | 2.03 | 81.70 | 16.40 | 3,605,282.53 |
| 2024-06-30 | 12.18 | 83.08 | 8.52 | 55,937,529.25 |
| 2024-03-31 | 14.33 | 89.32 | 0.87 | 51,007,982.43 |
| 2023-12-31 | 10.87 | 89.26 | 1.15 | 74,791,302.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-12 | - | 谢鑫 | 161 | 0.13 |
| 2024-09-23 | - | 张贺章 | 211 | 0.55 |
| 2022-12-22 | 2024-11-12 | 刘润哲 | 691 | 2.98 |
| 2022-12-15 | 2024-09-23 | 黄弢 | 648 | 2.57 |
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