首页 > 基金> 建信鑫和30天持有期债券A(016799)

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建信鑫和30天持有期债券A

(016799)

净值：

1.1099

日增长率：

0.04%

累计净值：1.1099

2025-05-19

净值走势

建信鑫和30天持有期债券A(016799)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-19	1.1099	0.04%
2025-05-16	1.1095	-0.01%
2025-05-15	1.1096	-0.01%
2025-05-14	1.1097	0.01%
2025-05-13	1.1096	0.06%
2025-05-12	1.1089	-0.08%
2025-05-09	1.1098	0.04%
2025-05-08	1.1094	0.06%

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基金情况

基金全称	建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金
基金公司	建信基金
基金经理	彭紫云吴沛文
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.07亿元	份额规模	2.7820亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	0.23%
最近三月	0.50%
最近六月	0.00%
最近一年	3.62%
最近两年	7.85%

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基金要闻

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建信鑫和30天持有期债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	83.84	0.94	1,155,470,124.73
2024-12-31	-	114.00	0.77	1,377,919,146.95
2024-09-30	-	111.54	0.64	1,675,321,455.83
2024-06-30	-	122.56	0.80	1,845,912,838.76
2024-03-31	-	103.90	0.02	1,956,084,678.79

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-12-29	-	彭紫云	874	10.99
2022-12-29	-	吴沛文	874	10.99

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基金公告

10-22建信鑫和30天持有期债券A,建信鑫和30天持有期债券C: 关于新增民生银行为建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金代销机构的公告

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