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建信鑫和30天持有期债券A

(016799)

净值:
1.1099
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1099 2025-05-19
  • 净值走势
建信鑫和30天持有期债券A(016799)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.10990.04%
2025-05-161.1095-0.01%
2025-05-151.1096-0.01%
2025-05-141.10970.01%
2025-05-131.10960.06%
2025-05-121.1089-0.08%
2025-05-091.10980.04%
2025-05-081.10940.06%
基金全称 建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 彭紫云 吴沛文
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.07亿元 份额规模 2.7820亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.23%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 3.62%
最近两年 7.85%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-83.840.941,155,470,124.73
2024-12-31-114.000.771,377,919,146.95
2024-09-30-111.540.641,675,321,455.83
2024-06-30-122.560.801,845,912,838.76
2024-03-31-103.900.021,956,084,678.79
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-29-彭紫云87410.99
2022-12-29-吴沛文87410.99
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