基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实双利债券C(016798) |
净值：
1.0103
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0103 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601918 | 新集能源 | 137,200.00 | 985,096.00 | 1.38 |
| 603606 | 东方电缆 | 15,700.00 | 825,035.00 | 1.16 |
| 600862 | 中航高科 | 22,700.00 | 573,402.00 | 0.80 |
| 600160 | 巨化股份 | 19,800.00 | 477,576.00 | 0.67 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 29,259.00 | 470,484.72 | 0.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 452,200.00 | 0.63 |
| 301358 | 湖南裕能 | 8,800.00 | 398,816.00 | 0.56 |
| 688122 | 西部超导 | 9,095.00 | 389,447.90 | 0.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 22,700.00 | 343,224.00 | 0.48 |
| 600522 | 中天科技 | 23,700.00 | 339,384.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,075,687.34 | 11.33 | 73.43 |
| 采矿业 | 1,862,470.00 | 2.61 | 16.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 878,201.00 | 1.23 | 7.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 108,030.00 | 0.15 | 0.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 73,034.00 | 0.10 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.88 | 86.60 | 0.66 | 71,303,361.37 |
| 2024-09-30 | 15.16 | 80.19 | 0.94 | 93,449,005.64 |
| 2024-06-30 | 16.03 | 84.12 | 0.86 | 99,237,237.77 |
| 2024-03-31 | 14.22 | 85.65 | 0.80 | 123,746,988.88 |
| 2023-12-31 | 18.24 | 82.19 | 0.87 | 132,440,485.12 |
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