基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实双利债券A(016797) |
净值：
1.0382
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0382 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 21,500.00 | 1,111,765.00 | 1.73 |
| 300395 | 菲利华 | 12,300.00 | 628,530.00 | 0.98 |
| 600160 | 巨化股份 | 17,200.00 | 493,296.00 | 0.77 |
| 002487 | 大金重工 | 10,000.00 | 329,000.00 | 0.51 |
| 601918 | 新集能源 | 49,700.00 | 321,062.00 | 0.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,100.00 | 277,442.00 | 0.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,000.00 | 273,000.00 | 0.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 6,500.00 | 225,485.00 | 0.35 |
| 600674 | 川投能源 | 13,600.00 | 218,144.00 | 0.34 |
| 688347 | 华虹公司 | 3,828.00 | 210,195.48 | 0.33 |
| 01347 | 华虹半导体 | 3,000.00 | 94,934.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,262,444.51 | 12.86 | 80.15 |
| 采矿业 | 802,794.00 | 1.25 | 7.79 |
| 金融业 | 397,679.00 | 0.62 | 3.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 363,044.84 | 0.56 | 3.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 218,144.00 | 0.34 | 2.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 137,986.33 | 0.21 | 1.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 126,005.00 | 0.20 | 1.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.92 | 82.66 | 0.88 | 64,261,771.25 |
| 2025-03-31 | 15.35 | 83.90 | 0.88 | 67,162,300.37 |
| 2024-12-31 | 15.88 | 86.60 | 0.66 | 71,303,361.37 |
| 2024-09-30 | 15.16 | 80.19 | 0.94 | 93,449,005.64 |
| 2024-06-30 | 16.03 | 84.12 | 0.86 | 99,237,237.77 |
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